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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 659.00 | 24 904.00 | 3 755.00 | 28 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 128.00 | 41 243.00 | 32 884.00 | 74 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 952.00 | 68 059.00 | 84 892.00 | 152 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BP En cours de production de services | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 979.00 | 1 138.00 | 154 841.00 | 155 979.00 |
BZ Autres créances | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CF Disponibilités | 291 825.00 | | 291 825.00 | 291 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 976.00 | 1 138.00 | 497 838.00 | 498 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 928.00 | 69 197.00 | 582 730.00 | 651 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 639.00 | 352 173.00 | | 456 639.00 |
DH Report à nouveau | -110 668.00 | | | -110 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 668.00 | 104 466.00 | | -110 668.00 |
DL TOTAL (I) | 400 971.00 | 511 639.00 | | 400 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 998.00 | 90.00 | | 19 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 328.00 | 104 554.00 | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | 153 099.00 | | 69 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 698.00 | 63 003.00 | | 67 698.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 759.00 | 320 747.00 | | 181 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 730.00 | 832 387.00 | | 582 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 748.00 | 320 747.00 | | 177 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 900.00 | | 779 900.00 | 779 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 900.00 | | 779 900.00 | 779 900.00 |
FM Production stockée | | | -74 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 181.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 181.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -181.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 687.00 | 847 275.00 | | 714 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 355.00 | 742 809.00 | | 825 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 668.00 | 104 466.00 | | -110 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 919.00 | 9 366.00 | | 12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 819.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 819.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 952.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 953.00 | 15 942.00 | 4 011.00 | 19 953.00 |
VI Groupe et associés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VP Divers | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 780.00 | 196 527.00 | 8 253.00 | 204 780.00 |
VW T.V.A. | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 759.00 | 177 748.00 | 4 011.00 | 181 759.00 |