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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 4 672.00 | 3 896.00 | 8 568.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 916.00 | 29 624.00 | 1 291.00 | 30 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 271.00 | 91 034.00 | 35 236.00 | 126 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 008.00 | 125 331.00 | 88 676.00 | 214 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BP En cours de production de services | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 602.00 | | 204 602.00 | 204 602.00 |
BZ Autres créances | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CF Disponibilités | 312 246.00 | | 312 246.00 | 312 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 851.00 | | 725 851.00 | 725 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 859.00 | 125 331.00 | 814 528.00 | 939 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 729.00 | 456 639.00 | | 375 729.00 |
DH Report à nouveau | | -24 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | 43 393.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 441 861.00 | 530 729.00 | | 441 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 23.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 489.00 | 113 104.00 | | 192 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 014.00 | 106 867.00 | | 174 014.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 2 198.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 667.00 | 222 193.00 | | 372 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 528.00 | 752 922.00 | | 814 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 667.00 | 222 193.00 | | 372 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 242.00 | | 1 134 242.00 | 1 134 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 242.00 | | 1 134 242.00 | 1 134 242.00 |
FM Production stockée | | | 44 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 237.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 1 237.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 137.00 | -1 237.00 | | 7 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 031.00 | 903 590.00 | | 1 230 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 899.00 | 860 197.00 | | 1 218 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 131.00 | 43 393.00 | | 11 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 996.00 | 40 362.00 | | 30 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 231.00 | | 3 277.00 | 211 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 214 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 157 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 358.00 | | 210.00 | 48 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 620.00 | | 3 067.00 | 154 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 834.00 | 16 670.00 | 173.00 | 108 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 163.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 325.00 | 14 507.00 | 173.00 | 106 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 204 602.00 | 204 602.00 | | 204 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VB T. V. A. | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 089.00 | 292 836.00 | 8 252.00 | 301 089.00 |
VW T.V.A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 667.00 | 372 667.00 | | 372 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
ST Autres comptes | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 933.00 | | | 351 933.00 |