| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 4 976.00 | 1 681.00 | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 659.00 | 28 321.00 | 338.00 | 28 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 448.00 | 100 566.00 | 40 882.00 | 141 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 018.00 | 133 864.00 | 91 154.00 | 225 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 194.00 | 2 169.00 | 289 025.00 | 291 194.00 |
BZ Autres créances | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CF Disponibilités | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 852.00 | 2 169.00 | 505 682.00 | 507 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 869.00 | 136 033.00 | 596 836.00 | 732 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 861.00 | 375 730.00 | | 286 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | 11 132.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 352 240.00 | 441 861.00 | | 352 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343.00 | 52.00 | | 15 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 490.00 | 192 490.00 | | 124 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 763.00 | 174 015.00 | | 58 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 596.00 | 372 667.00 | | 244 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 836.00 | 814 528.00 | | 596 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 298.00 | | 1 086 298.00 | 1 086 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 298.00 | | 1 086 298.00 | 1 086 298.00 |
FM Production stockée | | | -74 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 411.00 | 7 900.00 | | 11 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 435.00 | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 763.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 957.00 | 7 137.00 | | 7 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 983.00 | 1 230 031.00 | | 1 034 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 604.00 | 1 218 900.00 | | 1 024 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 379.00 | 11 132.00 | | 10 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 008.00 | | 21 614.00 | 214 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 605.00 | 225 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | 46 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 694.00 | 170 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 187.00 | | 21 614.00 | 157 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 332.00 | 19 137.00 | 10 605.00 | 125 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 2 215.00 | 1 911.00 | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 659.00 | 16 922.00 | 8 694.00 | 120 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 490.00 | 124 490.00 | | 124 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 288 533.00 | 288 533.00 | | 288 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 343.00 | 3 531.00 | 11 811.00 | 15 343.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 714.00 | 322 461.00 | 8 253.00 | 330 714.00 |
VW T.V.A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 596.00 | 232 785.00 | 11 811.00 | 244 596.00 |