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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 3 998.00 | 8 058.00 | 12 056.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 399.00 | 31 757.00 | 25 642.00 | 57 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 380.00 | 137 396.00 | 23 984.00 | 161 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 064.00 | 173 151.00 | 144 914.00 | 318 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
BP En cours de production de services | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 064.00 | | 621 064.00 | 621 064.00 |
BZ Autres créances | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 508.00 | | 262 508.00 | 262 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 198.00 | | 1 121 198.00 | 1 121 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 263.00 | 173 151.00 | 1 266 112.00 | 1 439 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 240.00 | 297 240.00 | | 297 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 529.00 | 71 519.00 | | 165 529.00 |
DL TOTAL (I) | 517 769.00 | 423 759.00 | | 517 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 023.00 | 275 897.00 | | 211 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 240.00 | 39 661.00 | | 111 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 124.00 | 195 475.00 | | 250 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 624.00 | 112 164.00 | | 172 624.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 14 318.00 | | 3 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 342.00 | 645 516.00 | | 748 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 112.00 | 1 069 275.00 | | 1 266 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 158.00 | 394 458.00 | | 562 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 044.00 | | 83 345.00 | 241 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 318 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 54 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 254 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 657.00 | | 13 362.00 | 46 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 134.00 | | 69 983.00 | 186 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 299.00 | 25 177.00 | 6 325.00 | 154 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 2 436.00 | 5 040.00 | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 697.00 | 22 741.00 | 1 285.00 | 147 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 124.00 | 250 124.00 | | 250 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 621 064.00 | 621 064.00 | | 621 064.00 |
VB T. V. A. | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 482.00 | 24 839.00 | 125 513.00 | 160 482.00 |
VI Groupe et associés | 111 240.00 | 111 240.00 | | 111 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 615.00 | 672 362.00 | 8 253.00 | 680 615.00 |
VW T.V.A. | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 801.00 | 562 158.00 | 125 513.00 | 697 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |