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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 358.00 | 2 508.00 | 5 849.00 | 8 358.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 699.00 | 28 950.00 | 749.00 | 29 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 921.00 | 77 375.00 | 47 545.00 | 124 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 231.00 | 108 834.00 | 102 397.00 | 211 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 749.00 | 13 150.00 | 52 599.00 | 65 749.00 |
BP En cours de production de services | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 655.00 | | 357 655.00 | 357 655.00 |
BZ Autres créances | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CF Disponibilités | 166 385.00 | | 166 385.00 | 166 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 675.00 | 13 150.00 | 650 525.00 | 663 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 907.00 | 121 984.00 | 752 922.00 | 874 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 639.00 | 456 639.00 | | 456 639.00 |
DH Report à nouveau | -24 304.00 | -110 668.00 | | -24 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 393.00 | 86 364.00 | | 43 393.00 |
DL TOTAL (I) | 530 729.00 | 487 335.00 | | 530 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 4 035.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 104.00 | 101 635.00 | | 113 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 867.00 | 73 247.00 | | 106 867.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 193.00 | 203 846.00 | | 222 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 922.00 | 691 182.00 | | 752 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 193.00 | 203 846.00 | | 222 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 100.00 | | 901 100.00 | 901 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 100.00 | | 901 100.00 | 901 100.00 |
FM Production stockée | | | -1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 673.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 673.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -673.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 590.00 | 907 942.00 | | 903 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 197.00 | 821 577.00 | | 860 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 393.00 | 86 364.00 | | 43 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 362.00 | 14 139.00 | | 40 362.00 |