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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 602.00 | 55.00 | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 759.00 | 28 669.00 | 1 090.00 | 29 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 375.00 | 119 028.00 | 37 347.00 | 156 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 044.00 | 154 299.00 | 86 746.00 | 241 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 978.00 | 16 251.00 | 110 727.00 | 126 978.00 |
BP En cours de production de services | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 231.00 | 2 169.00 | 424 062.00 | 426 231.00 |
BZ Autres créances | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
CF Disponibilités | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 950.00 | 18 420.00 | 982 530.00 | 1 000 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 994.00 | 172 719.00 | 1 069 275.00 | 1 241 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 240.00 | 286 861.00 | | 297 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 519.00 | 10 379.00 | | 71 519.00 |
DL TOTAL (I) | 423 759.00 | 352 240.00 | | 423 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 897.00 | 15 343.00 | | 275 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 661.00 | 40 000.00 | | 39 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | 124 490.00 | | 195 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 164.00 | 58 763.00 | | 112 164.00 |
EA Autres dettes | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 516.00 | 244 596.00 | | 645 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 275.00 | 596 836.00 | | 1 069 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 281.00 | 220 974.00 | | 626 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 018.00 | | 16 028.00 | 225 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 241 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 186 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 108.00 | | 16 028.00 | 170 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 864.00 | 20 436.00 | 2.00 | 133 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 1 626.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 888.00 | 18 811.00 | 2.00 | 128 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 16 251.00 | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 16 251.00 | | 2 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 423 570.00 | 423 570.00 | | 423 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 203.00 | 256 662.00 | 19 541.00 | 276 203.00 |
VI Groupe et associés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 526.00 | 477 273.00 | 8 253.00 | 485 526.00 |
VW T.V.A. | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 822.00 | 626 281.00 | 19 541.00 | 645 822.00 |