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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 931.00 | 191 834.00 | 182 097.00 | 373 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 622.00 | 193 696.00 | 191 927.00 | 385 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 891.00 | | 2 082 891.00 | 2 082 891.00 |
BZ Autres créances | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
CF Disponibilités | 1 409 810.00 | | 1 409 810.00 | 1 409 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 914.00 | | 3 633 914.00 | 3 633 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 537.00 | 193 696.00 | 3 825 841.00 | 4 019 537.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 158 173.00 | 114 538.00 | | 158 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 085.00 | 408 634.00 | | 397 085.00 |
DL TOTAL (I) | 620 157.00 | 588 073.00 | | 620 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 360.00 | 53 951.00 | | 81 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 040.00 | 680 085.00 | | 941 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 839.00 | 657 331.00 | | 692 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 429.00 | 1 108 834.00 | | 1 304 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 229.00 | | |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 368.00 | 241 583.00 | | 184 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 684.00 | 2 752 223.00 | | 3 205 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 841.00 | 3 352 795.00 | | 3 825 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 779.00 | 2 713 335.00 | | 3 154 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 1 450.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 201 737.00 | | 6 201 737.00 | 6 201 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 737.00 | | 6 201 737.00 | 6 201 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 473.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | 40 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 40 000.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 34.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 7 534.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 122.00 | 32 466.00 | | 13 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 048.00 | 187 924.00 | | 193 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 907.00 | 6 237 531.00 | | 6 276 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 822.00 | 5 828 896.00 | | 5 879 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 085.00 | 408 634.00 | | 397 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 955.00 | | | 309 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 264.00 | | | 298 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 222.00 | 64 473.00 | | 129 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 361.00 | 64 473.00 | | 127 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 839.00 | 692 839.00 | | 692 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 688.00 | 942 688.00 | | 942 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 368.00 | 184 368.00 | | 184 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 610.00 | 29 705.00 | 50 905.00 | 80 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 874.00 | 2 224 074.00 | 9 800.00 | 2 233 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 684.00 | 3 154 779.00 | 50 905.00 | 3 205 684.00 |