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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 753.00 | 155.00 | 908.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 495.00 | 221 754.00 | 387 741.00 | 609 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 146.00 | 222 507.00 | 574 639.00 | 797 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 801.00 | | 3 005 801.00 | 3 005 801.00 |
BZ Autres créances | 341 639.00 | | 341 639.00 | 341 639.00 |
CF Disponibilités | 2 238 108.00 | | 2 238 108.00 | 2 238 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 564.00 | | 5 618 564.00 | 5 618 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 710.00 | 222 507.00 | 6 193 203.00 | 6 415 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 324 630.00 | 246 738.00 | | 324 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 089.00 | 727 892.00 | | 708 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 619.00 | 1 039 530.00 | | 1 097 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 616.00 | 179 398.00 | | 257 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 963.00 | 1 088 346.00 | | 1 313 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 113.00 | 1 298 788.00 | | 1 561 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 544.00 | 1 499 305.00 | | 1 630 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 3 816.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 140.00 | 162 016.00 | | 328 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 584.00 | 4 231 669.00 | | 5 095 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 203.00 | 5 271 199.00 | | 6 193 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 590.00 | 4 173 356.00 | | 4 952 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 1 200.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 544 753.00 | 15 500.00 | 9 560 253.00 | 9 544 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 753.00 | 15 500.00 | 9 560 253.00 | 9 544 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 605 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 809.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 82.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 100.00 | 24 525.00 | | 37 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | 24 607.00 | | 39 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 80.00 | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 621.00 | 6 422.00 | | 9 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 659.00 | 6 502.00 | | 11 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 241.00 | 18 105.00 | | 28 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 895.00 | 321 413.00 | | 225 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651 013.00 | 9 074 588.00 | | 9 651 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 925.00 | 8 346 696.00 | | 8 942 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 089.00 | 727 892.00 | | 708 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 966.00 | | 280 294.00 | 641 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 114.00 | 797 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 114.00 | 609 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 228.00 | | 253 381.00 | 481 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | 26 913.00 | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 191.00 | 99 809.00 | 115 493.00 | 238 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 303.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 741.00 | 99 506.00 | 115 493.00 | 237 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 113.00 | 1 561 113.00 | | 1 561 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 544.00 | 1 630 544.00 | | 1 630 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 140.00 | 328 140.00 | | 328 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 801.00 | 3 005 801.00 | | 3 005 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 383.00 | 113 389.00 | 142 994.00 | 256 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 963.00 | 1 313 963.00 | | 1 313 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 639.00 | 341 639.00 | | 341 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 169.00 | 3 380 456.00 | 36 713.00 | 3 417 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 584.00 | 4 952 590.00 | 142 994.00 | 5 095 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |