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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 733.00 | 339 855.00 | 256 878.00 | 596 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 584.00 | 340 762.00 | 441 821.00 | 782 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 855.00 | | 2 100 855.00 | 2 100 855.00 |
BZ Autres créances | 235 261.00 | | 235 261.00 | 235 261.00 |
CF Disponibilités | 2 993 167.00 | | 2 993 167.00 | 2 993 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 283.00 | | 5 329 283.00 | 5 329 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 867.00 | 340 762.00 | 5 771 104.00 | 6 111 867.00 |
CU Autres participations | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 569 760.00 | 452 719.00 | | 569 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 292.00 | 617 041.00 | | 1 009 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 951.00 | 1 134 660.00 | | 1 643 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 133.00 | 184 693.00 | | 104 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 519.00 | 1 108 982.00 | | 602 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 492.00 | 1 324 158.00 | | 1 349 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 488.00 | 1 461 467.00 | | 1 627 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 187.00 | 1 325.00 | | 3 187.00 |
EA Autres dettes | | 11 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 335.00 | 244 255.00 | | 440 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 153.00 | 4 336 149.00 | | 4 127 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 104.00 | 5 470 809.00 | | 5 771 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 259 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 602 519.00 | | | 602 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 635 470.00 | | 8 635 470.00 | 8 635 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 470.00 | | 8 635 470.00 | 8 635 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | 19 800.00 | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 332.00 | 19 800.00 | | 104 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 39.00 | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 769.00 | 9 800.00 | | 29 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 778.00 | 9 839.00 | | 33 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 554.00 | 9 961.00 | | 70 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 061.00 | 149 924.00 | | 269 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 434.00 | 8 591 757.00 | | 8 795 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 142.00 | 7 974 717.00 | | 7 786 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 292.00 | 617 041.00 | | 1 009 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 717.00 | | 103 561.00 | 594 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 943.00 | | 34 943.00 | 26 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 059.00 | 110 479.00 | 71 776.00 | 302 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 152.00 | 110 479.00 | 71 776.00 | 301 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 492.00 | 1 349 492.00 | | 1 349 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 488.00 | 1 627 488.00 | | 1 627 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 519.00 | 602 519.00 | | 602 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 335.00 | 440 335.00 | | 440 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 855.00 | 2 100 855.00 | | 2 100 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 133.00 | 59 311.00 | 44 822.00 | 104 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 029.00 | 2 336 116.00 | 26 913.00 | 2 363 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 153.00 | 4 082 331.00 | 44 822.00 | 4 127 153.00 |