| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 717.00 | 301 152.00 | 293 565.00 | 594 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 568.00 | 302 059.00 | 470 509.00 | 772 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 898.00 | | 1 808 898.00 | 1 808 898.00 |
BZ Autres créances | 335 638.00 | | 335 638.00 | 335 638.00 |
CF Disponibilités | 2 855 764.00 | | 2 855 764.00 | 2 855 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 000 301.00 | | 5 000 301.00 | 5 000 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 868.00 | 302 059.00 | 5 470 809.00 | 5 772 868.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 452 719.00 | 324 630.00 | | 452 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 041.00 | 708 089.00 | | 617 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 660.00 | 1 097 619.00 | | 1 134 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 693.00 | 257 616.00 | | 184 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 982.00 | 1 313 963.00 | | 1 108 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 158.00 | 1 561 113.00 | | 1 324 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 467.00 | 1 630 544.00 | | 1 461 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325.00 | 4 172.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | 35.00 | | 11 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 255.00 | 328 140.00 | | 244 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 149.00 | 5 095 584.00 | | 4 336 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 809.00 | 6 193 203.00 | | 5 470 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 955.00 | 4 952 590.00 | | 76 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 1 233.00 | | 1 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108 982.00 | | | 1 108 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 510 264.00 | 5 339.00 | 8 515 603.00 | 8 510 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 510 264.00 | 5 339.00 | 8 515 603.00 | 8 510 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 566 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 902.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | 37 100.00 | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | 39 900.00 | | 19 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 2 037.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 9 621.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 839.00 | 11 659.00 | | 9 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 961.00 | 28 241.00 | | 9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 924.00 | 225 895.00 | | 149 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 757.00 | 9 651 013.00 | | 8 591 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 717.00 | 8 942 925.00 | | 7 974 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 041.00 | 708 089.00 | | 617 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 146.00 | | 22 571.00 | 797 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 26 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 150.00 | 772 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 350.00 | 594 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 495.00 | | 22 571.00 | 609 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 507.00 | 116 902.00 | 37 350.00 | 222 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 155.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 754.00 | 116 748.00 | 37 350.00 | 221 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 158.00 | 1 324 158.00 | | 1 324 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 251.00 | 1 120 251.00 | | 1 120 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 255.00 | 244 255.00 | | 244 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 898.00 | 1 808 898.00 | | 1 808 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 548.00 | 106 592.00 | 76 955.00 | 183 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
VP Divers | 335 638.00 | 335 638.00 | | 335 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461 467.00 | 1 461 467.00 | | 1 461 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 450.00 | 2 144 536.00 | 26 913.00 | 2 171 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 149.00 | 4 259 194.00 | 76 955.00 | 4 336 149.00 |