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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 009.00 | 759.00 | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 307.00 | 261 543.00 | 156 763.00 | 418 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 906.00 | 263 552.00 | 317 353.00 | 580 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 493.00 | | 2 271 493.00 | 2 271 493.00 |
BZ Autres créances | 147 474.00 | | 147 474.00 | 147 474.00 |
CF Disponibilités | 1 624 833.00 | | 1 624 833.00 | 1 624 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 045 511.00 | | 4 045 511.00 | 4 045 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 418.00 | 263 552.00 | 4 362 865.00 | 4 626 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 205 257.00 | 158 173.00 | | 205 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 480.00 | 397 085.00 | | 541 480.00 |
DL TOTAL (I) | 811 638.00 | 620 157.00 | | 811 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 494.00 | 81 360.00 | | 183 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 256.00 | 941 040.00 | | 926 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 135.00 | 692 839.00 | | 881 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 789.00 | 1 304 429.00 | | 1 399 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EA Autres dettes | 22 193.00 | 1 649.00 | | 22 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 525.00 | 184 368.00 | | 133 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 227.00 | 3 205 684.00 | | 3 551 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 865.00 | 3 825 841.00 | | 4 362 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 226.00 | 3 154 779.00 | | 3 508 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 750.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
FG Production vendue services | 7 934 029.00 | 66 083.00 | 8 000 112.00 | 7 934 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 034.00 | 66 083.00 | 8 003 118.00 | 7 937 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 036 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 13 500.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 378.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 378.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 13 122.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 026.00 | 193 048.00 | | 267 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 639.00 | 6 276 907.00 | | 8 042 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 158.00 | 5 879 822.00 | | 7 501 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 481.00 | 397 085.00 | | 541 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 622.00 | | | 385 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 931.00 | | | 373 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 696.00 | 73 224.00 | 3 367.00 | 193 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 148.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 834.00 | 73 076.00 | 3 367.00 | 191 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 135.00 | 881 135.00 | | 881 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 449.00 | 948 449.00 | | 948 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 494.00 | | | 2 271 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 480.00 | 139 479.00 | 43 001.00 | 182 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
VP Divers | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399 790.00 | 1 399 790.00 | | 1 399 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 768.00 | 2 418 968.00 | 9 800.00 | 2 428 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 227.00 | 3 508 226.00 | 43 001.00 | 3 551 227.00 |