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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 450.00 | 457.00 | 908.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 228.00 | 237 741.00 | 243 488.00 | 481 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 966.00 | 238 191.00 | 403 775.00 | 641 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 484.00 | | 1 968 484.00 | 1 968 484.00 |
BZ Autres créances | 220 694.00 | | 220 694.00 | 220 694.00 |
CF Disponibilités | 2 678 247.00 | | 2 678 247.00 | 2 678 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 424.00 | | 4 867 424.00 | 4 867 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 390.00 | 238 191.00 | 5 271 199.00 | 5 509 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 246 738.00 | 205 257.00 | | 246 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 892.00 | 541 480.00 | | 727 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 530.00 | 811 638.00 | | 1 039 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 398.00 | 183 494.00 | | 179 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 346.00 | 926 256.00 | | 1 088 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 788.00 | 881 135.00 | | 1 298 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 305.00 | 1 399 789.00 | | 1 499 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 833.00 | | |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 22 193.00 | | 3 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 016.00 | 133 525.00 | | 162 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 669.00 | 3 551 227.00 | | 4 231 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 199.00 | 4 362 865.00 | | 5 271 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 356.00 | 3 508 226.00 | | 4 173 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 015.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
FG Production vendue services | 8 993 335.00 | 10 646.00 | 9 003 981.00 | 8 993 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 999 118.00 | 10 646.00 | 9 009 764.00 | 8 999 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 546.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 600.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 607.00 | 1 600.00 | | 24 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 868.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 930.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 105.00 | 670.00 | | 18 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 413.00 | 267 026.00 | | 321 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 074 588.00 | 8 042 639.00 | | 9 074 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 696.00 | 7 501 158.00 | | 8 346 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 892.00 | 541 481.00 | | 727 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 907.00 | | 172 389.00 | 580 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 330.00 | 641 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 862.00 | 150 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 468.00 | 481 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 307.00 | | 172 389.00 | 418 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 553.00 | 79 546.00 | 104 908.00 | 263 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 303.00 | 1 862.00 | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 543.00 | 79 243.00 | 103 046.00 | 261 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 788.00 | 1 298 788.00 | | 1 298 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 162.00 | 1 092 162.00 | | 1 092 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 484.00 | 1 968 484.00 | | 1 968 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 198.00 | 119 886.00 | 58 313.00 | 178 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
VP Divers | 220 694.00 | 220 694.00 | | 220 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499 305.00 | 1 499 305.00 | | 1 499 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 977.00 | 2 189 177.00 | 9 800.00 | 2 198 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 669.00 | 4 173 356.00 | 58 313.00 | 4 231 669.00 |