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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 993.00 | 23 471.00 | 2 521.00 | 25 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 445.00 | 8 224.00 | 10 221.00 | 18 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 590.00 | 31 696.00 | 703 894.00 | 735 590.00 |
BT Marchandises | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 935.00 | 1 004.00 | 8 931.00 | 9 935.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 407.00 | 1 004.00 | 122 404.00 | 123 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 998.00 | 32 700.00 | 826 298.00 | 858 998.00 |
CU Autres participations | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
DL TOTAL (I) | 279 946.00 | | | 279 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 385.00 | | | 388 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 352.00 | | | 546 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 298.00 | | | 826 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 952.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 952.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 205.00 | 14 261.00 | 5 944.00 | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 352.00 | 191 716.00 | 143 564.00 | 546 352.00 |