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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 993.00 | 25 938.00 | 55.00 | 25 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 453.00 | 9 961.00 | 9 492.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 599.00 | 35 899.00 | 700 699.00 | 736 599.00 |
BT Marchandises | 103 514.00 | | 103 514.00 | 103 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 394.00 | 389.00 | 11 006.00 | 11 394.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 833.00 | 389.00 | 151 444.00 | 151 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 431.00 | 36 288.00 | 852 143.00 | 888 431.00 |
CU Autres participations | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
DL TOTAL (I) | 300 536.00 | | | 300 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 637.00 | | | 354 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 607.00 | | | 551 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 143.00 | | | 852 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 555.00 | | | 231 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | 389.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | 389.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 389.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 209.00 | 152 209.00 | | 152 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 637.00 | 34 584.00 | 147 121.00 | 354 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 364.00 | 20 420.00 | 5 944.00 | 26 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 607.00 | 231 555.00 | 147 121.00 | 551 607.00 |