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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 507.00 | 15 282.00 | 6 225.00 | 21 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 813.00 | 41 275.00 | 697 538.00 | 738 813.00 |
BT Marchandises | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 417.00 | | 119 417.00 | 119 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 230.00 | 41 275.00 | 816 955.00 | 858 230.00 |
CU Autres participations | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
DL TOTAL (I) | 384 534.00 | | | 384 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 996.00 | | | 269 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 421.00 | | | 432 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 955.00 | | | 816 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 106.00 | | | 199 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 662.00 | 1 613.00 | | 39 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 662.00 | 1 613.00 | | 39 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 996.00 | 36 681.00 | 156 043.00 | 269 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 233.00 | 21 128.00 | 6 104.00 | 27 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 421.00 | 199 106.00 | 156 043.00 | 432 421.00 |