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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 453.00 | 11 770.00 | 7 683.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 599.00 | 37 763.00 | 698 836.00 | 736 599.00 |
BT Marchandises | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 868.00 | 37 763.00 | 804 105.00 | 841 868.00 |
CU Autres participations | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
DL TOTAL (I) | 342 229.00 | | | 342 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 052.00 | | | 320 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 876.00 | | | 461 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 105.00 | | | 804 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 052.00 | 35 441.00 | 150 767.00 | 320 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 888.00 | 18 943.00 | 5 944.00 | 24 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 876.00 | 177 265.00 | 150 767.00 | 461 876.00 |