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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 779.00 | 26 331.00 | 1 448.00 | 27 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 507.00 | 16 823.00 | 4 685.00 | 21 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 599.00 | 43 154.00 | 697 445.00 | 740 599.00 |
BT Marchandises | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 530.00 | | 180 530.00 | 180 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 129.00 | 43 154.00 | 877 975.00 | 921 129.00 |
CU Autres participations | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
DL TOTAL (I) | 428 367.00 | | | 428 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 314.00 | | | 233 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 608.00 | | | 449 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 975.00 | | | 877 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 275.00 | 1 879.00 | | 41 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 275.00 | 1 879.00 | | 41 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 314.00 | 37 590.00 | 159 909.00 | 233 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 873.00 | 19 769.00 | 6 104.00 | 25 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 608.00 | 253 884.00 | 159 909.00 | 449 608.00 |