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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 507.00 | 13 669.00 | 7 838.00 | 21 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 813.00 | 39 662.00 | 699 151.00 | 738 813.00 |
BT Marchandises | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 748.00 | 39 662.00 | 806 086.00 | 845 748.00 |
CU Autres participations | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DL TOTAL (I) | 362 949.00 | | | 362 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 611.00 | | | 284 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 137.00 | | | 443 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 086.00 | | | 806 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 763.00 | 1 899.00 | | 37 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 763.00 | 1 899.00 | | 37 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 611.00 | 36 319.00 | 154 502.00 | 284 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 571.00 | 32 466.00 | 6 104.00 | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 137.00 | 194 845.00 | 154 502.00 | 443 137.00 |