| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 548.00 | 108 055.00 | 9 493.00 | 117 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 682.00 | 631 088.00 | 515 594.00 | 1 146 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 266.00 | 741 042.00 | 1 690 223.00 | 2 431 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
CF Disponibilités | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 852.00 | | 205 852.00 | 205 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 117.00 | 741 042.00 | 1 896 075.00 | 2 637 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 276 033.00 | 440 159.00 | | 276 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 498.00 | 85 874.00 | | 53 498.00 |
DL TOTAL (I) | 331 731.00 | 528 233.00 | | 331 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 232.00 | 1 239 141.00 | | 1 162 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 314.00 | 204 050.00 | | 183 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 143 066.00 | | 81 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 071.00 | 92 113.00 | | 125 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 15 425.00 | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | 9 433.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 344.00 | 1 703 229.00 | | 1 564 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 075.00 | 2 231 462.00 | | 1 896 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 002.00 | 620 811.00 | | 587 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 957.00 | 81 901.00 | | 35 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FD Production vendue biens | 1 734 453.00 | | 1 734 453.00 | 1 734 453.00 |
FG Production vendue services | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 600.00 | | 1 746 600.00 | 1 746 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 279.00 | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 320.00 | 17 022.00 | | 18 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | 1 291.00 | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 50 290.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 59 529.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 4 440.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 705.00 | 46 730.00 | | 46 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 762.00 | 51 170.00 | | 47 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 715.00 | 8 359.00 | | -47 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 26 084.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 891.00 | 1 710 327.00 | | 1 749 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 393.00 | 1 624 453.00 | | 1 696 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 498.00 | 85 874.00 | | 53 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 660.00 | | 32 310.00 | 2 577 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 704.00 | 2 431 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 704.00 | 1 264 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 400.00 | | | 1 157 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 644.00 | | 32 290.00 | 1 410 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | 20.00 | 8 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 991.00 | 137 050.00 | 131 999.00 | 735 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 091.00 | 137 050.00 | 131 999.00 | 734 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 443.00 | 81 620.00 | 91 823.00 | 173 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 844.00 | 239 325.00 | 854 320.00 | 1 124 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 682.00 | 162 546.00 | 8 136.00 | 170 682.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 344.00 | 587 002.00 | 946 143.00 | 1 564 344.00 |