| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 620.00 | 83 248.00 | 15 373.00 | 98 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 596.00 | 951 580.00 | 234 016.00 | 1 185 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 331.00 | 1 036 727.00 | 1 414 604.00 | 2 451 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 231 945.00 | | 231 945.00 | 231 945.00 |
CF Disponibilités | 584 722.00 | | 584 722.00 | 584 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 519.00 | | 863 519.00 | 863 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 851.00 | 1 036 727.00 | 2 278 123.00 | 3 314 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 329 531.00 | 329 531.00 | | 329 531.00 |
DH Report à nouveau | 568 738.00 | 318 956.00 | | 568 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 606.00 | 249 782.00 | | 286 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 075.00 | 900 469.00 | | 1 187 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 175.00 | 389 914.00 | | 794 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 075.00 | 99 299.00 | | 62 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 567.00 | 169 615.00 | | 144 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
EA Autres dettes | 48 662.00 | 39 189.00 | | 48 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 049.00 | 749 030.00 | | 1 091 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 123.00 | 1 649 499.00 | | 2 278 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 737.00 | 606 428.00 | | 450 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FD Production vendue biens | 1 290 677.00 | | 1 290 677.00 | 1 290 677.00 |
FG Production vendue services | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 500.00 | | 1 300 500.00 | 1 300 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 258.00 | | | 188 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 689.00 | 23 506.00 | | 25 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | 1 404.00 | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 70.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 70.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 1 369.00 | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 10 421.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | -10 351.00 | | -3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 446.00 | 100 105.00 | | 96 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 982.00 | 2 044 023.00 | | 1 536 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 376.00 | 1 794 240.00 | | 1 250 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 606.00 | 249 782.00 | | 286 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 819.00 | | 85 790.00 | 2 461 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 278.00 | 2 451 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 278.00 | 1 284 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 400.00 | | | 1 157 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 704.00 | | 85 790.00 | 1 294 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 106.00 | 78 899.00 | 96 278.00 | 1 054 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 206.00 | 78 899.00 | 96 278.00 | 1 052 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VC Groupe et associés | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 960.00 | 153 648.00 | 597 271.00 | 793 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 494.00 | | | 155 494.00 |
VP Divers | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 411.00 | 268 196.00 | 8 215.00 | 276 411.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 049.00 | 450 737.00 | 597 271.00 | 1 091 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 390.00 | 33 987.00 | | 23 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 032.00 | 35 071.00 | | 37 032.00 |
ST Autres comptes | 102 693.00 | 134 991.00 | | 102 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 333.00 | 108 510.00 | | 113 333.00 |
YT Sous‐traitance | 3 464.00 | 4 737.00 | | 3 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 437.00 | 25 326.00 | | 15 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 105.00 | 4 108.00 | | 3 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | 7 082.00 | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 886.00 | 41 069.00 | | 26 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 057.00 | 301 438.00 | | 195 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 432.00 | 98 648.00 | | 68 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 064.00 | 312 744.00 | | 275 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |