| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 465.00 | 110 577.00 | 6 888.00 | 117 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 239.00 | 941 629.00 | 235 611.00 | 1 177 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 334.00 | 1 054 106.00 | 1 409 228.00 | 2 463 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BZ Autres créances | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CF Disponibilités | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 271.00 | | 240 271.00 | 240 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 605.00 | 1 054 106.00 | 1 649 499.00 | 2 703 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 329 531.00 | 329 531.00 | | 329 531.00 |
DH Report à nouveau | 318 956.00 | 128 036.00 | | 318 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 782.00 | 190 920.00 | | 249 782.00 |
DL TOTAL (I) | 900 469.00 | 650 687.00 | | 900 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 914.00 | 693 163.00 | | 389 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 013.00 | 117 782.00 | | 51 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 299.00 | 88 515.00 | | 99 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 615.00 | 97 915.00 | | 169 615.00 |
EA Autres dettes | 39 189.00 | 5 347.00 | | 39 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 030.00 | 1 002 721.00 | | 749 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 499.00 | 1 653 407.00 | | 1 649 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 428.00 | 603 077.00 | | 606 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FD Production vendue biens | 2 037 570.00 | | 2 037 570.00 | 2 037 570.00 |
FG Production vendue services | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 780.00 | | 2 043 780.00 | 2 043 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 809.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 506.00 | 18 471.00 | | 23 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | 1 252.00 | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 900.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 7 900.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 201.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052.00 | 4 382.00 | | 9 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 4 583.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 351.00 | 3 317.00 | | -10 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 105.00 | 65 642.00 | | 100 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 023.00 | 1 959 787.00 | | 2 044 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 240.00 | 1 768 867.00 | | 1 794 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 782.00 | 190 920.00 | | 249 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 363.00 | | 74 344.00 | 2 425 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 374.00 | 2 463 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 374.00 | 1 296 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 400.00 | | | 1 157 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 248.00 | | 74 344.00 | 1 258 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 578.00 | 117 849.00 | 27 322.00 | 963 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 678.00 | 117 849.00 | 27 322.00 | 961 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 013.00 | 40 810.00 | 10 203.00 | 51 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VC Groupe et associés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 441.00 | 257 042.00 | 132 399.00 | 389 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 801.00 | | | 291 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 620.00 | 149 405.00 | 8 215.00 | 157 620.00 |
VW T.V.A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 030.00 | 606 428.00 | 142 602.00 | 749 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 987.00 | 37 062.00 | | 33 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 071.00 | 36 135.00 | | 35 071.00 |
ST Autres comptes | 134 991.00 | 142 576.00 | | 134 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 510.00 | 106 857.00 | | 108 510.00 |
YT Sous‐traitance | 4 737.00 | 4 926.00 | | 4 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 326.00 | 61 320.00 | | 25 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 108.00 | 3 682.00 | | 4 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 082.00 | 5 316.00 | | 7 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 069.00 | 42 378.00 | | 41 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 438.00 | 287 578.00 | | 301 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 648.00 | 121 957.00 | | 98 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 744.00 | 355 495.00 | | 312 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |