| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 324.00 | 111 059.00 | 10 265.00 | 121 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 246.00 | 748 307.00 | 412 939.00 | 1 161 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 685.00 | 861 266.00 | 1 588 419.00 | 2 449 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BZ Autres créances | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
CF Disponibilités | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 798.00 | | 237 798.00 | 237 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 483.00 | 861 266.00 | 1 826 217.00 | 2 687 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 329 531.00 | 276 033.00 | | 329 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 036.00 | 53 498.00 | | 128 036.00 |
DL TOTAL (I) | 459 767.00 | 331 731.00 | | 459 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 150.00 | 1 162 232.00 | | 982 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 563.00 | 183 314.00 | | 152 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 007.00 | 81 098.00 | | 95 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 712.00 | 125 071.00 | | 116 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 093.00 | 1 044.00 | | 11 093.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 11 585.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 450.00 | 1 564 344.00 | | 1 366 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 217.00 | 1 896 075.00 | | 1 826 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 595.00 | 587 002.00 | | 677 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 510.00 | 35 957.00 | | 95 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FD Production vendue biens | 1 772 630.00 | | 1 772 630.00 | 1 772 630.00 |
FG Production vendue services | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 699.00 | | 1 784 699.00 | 1 784 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | 1 350.00 | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 172.00 | 18 320.00 | | 19 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | 1 111.00 | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 152.00 | 47.00 | | 11 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | 47.00 | | 11 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | 1 057.00 | | 4 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 47 762.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 951.00 | -47 715.00 | | 6 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 416.00 | 13 095.00 | | 44 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 639.00 | 1 749 891.00 | | 1 814 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 603.00 | 1 696 393.00 | | 1 686 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 036.00 | 53 498.00 | | 128 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 266.00 | | 22 620.00 | 2 431 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 2 449 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 282 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 400.00 | | | 1 157 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 229.00 | | 22 541.00 | 1 264 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 79.00 | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 042.00 | 124 424.00 | 4 200.00 | 741 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 142.00 | 124 424.00 | 4 200.00 | 739 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 633.00 | 81 620.00 | 51 013.00 | 132 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 520.00 | 247 678.00 | 637 555.00 | 885 520.00 |
VI Groupe et associés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 134.00 | | | 280 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 626.00 | 120 411.00 | 8 215.00 | 128 626.00 |
VW T.V.A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 450.00 | 677 595.00 | 688 568.00 | 1 366 450.00 |