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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 040.00 | 81 788.00 | 21 252.00 | 103 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 934.00 | 839 460.00 | 385 473.00 | 1 224 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 708.00 | 921 648.00 | 1 572 060.00 | 2 493 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CF Disponibilités | 862 201.00 | | 862 201.00 | 862 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 495.00 | | 954 495.00 | 954 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 203.00 | 921 648.00 | 2 526 555.00 | 3 448 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 491 137.00 | 329 531.00 | | 491 137.00 |
DH Report à nouveau | 568 738.00 | 568 738.00 | | 568 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 262.00 | 286 606.00 | | 330 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 337.00 | 1 187 075.00 | | 1 392 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 303.00 | 794 175.00 | | 697 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 867.00 | 62 075.00 | | 151 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 495.00 | 144 567.00 | | 175 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | 14 247.00 | | 8 639.00 |
EA Autres dettes | 41 648.00 | 48 662.00 | | 41 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 325.00 | 27 322.00 | | 21 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 218.00 | 1 091 049.00 | | 1 134 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 555.00 | 2 278 123.00 | | 2 526 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 331.00 | | 225 529.00 | 2 451 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 153.00 | 2 493 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 653.00 | 1 327 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 400.00 | | | 1 157 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 216.00 | | 225 410.00 | 1 284 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | 119.00 | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 727.00 | 67 511.00 | 182 590.00 | 1 036 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 827.00 | 67 511.00 | 181 090.00 | 1 034 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 867.00 | 151 867.00 | | 151 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 112.00 | 186 376.00 | 505 934.00 | 697 112.00 |
VI Groupe et associés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 648.00 | | | 153 648.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 563.00 | 75 229.00 | 8 334.00 | 83 563.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 218.00 | 623 481.00 | 505 934.00 | 1 134 218.00 |