| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 324.00 | 114 386.00 | 6 938.00 | 121 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 924.00 | 847 292.00 | 289 631.00 | 1 136 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 363.00 | 963 578.00 | 1 461 785.00 | 2 425 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BZ Autres créances | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 986.00 | 963 578.00 | 1 653 407.00 | 2 616 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 329 531.00 | 329 531.00 | | 329 531.00 |
DH Report à nouveau | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 920.00 | 128 036.00 | | 190 920.00 |
DL TOTAL (I) | 650 687.00 | 459 767.00 | | 650 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 163.00 | 982 150.00 | | 693 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 782.00 | 152 563.00 | | 117 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 515.00 | 95 007.00 | | 88 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 915.00 | 116 712.00 | | 97 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 093.00 | | |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 8 924.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 721.00 | 1 366 450.00 | | 1 002 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 407.00 | 1 826 217.00 | | 1 653 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 077.00 | 677 595.00 | | 603 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 930.00 | 95 510.00 | | 51 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FD Production vendue biens | 1 913 481.00 | | 1 913 481.00 | 1 913 481.00 |
FG Production vendue services | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 996.00 | | 1 927 996.00 | 1 927 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 809.00 | 780.00 | | 23 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 471.00 | 19 172.00 | | 18 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 252.00 | 1 229.00 | | 1 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 11 152.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 11 152.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 4 201.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 4 201.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | 6 951.00 | | 3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 642.00 | 44 416.00 | | 65 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 787.00 | 1 814 639.00 | | 1 959 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 867.00 | 1 686 603.00 | | 1 768 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 920.00 | 128 036.00 | | 190 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 685.00 | | | 2 449 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 322.00 | 2 425 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 322.00 | 1 258 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 400.00 | | | 1 157 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 570.00 | | | 1 282 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 266.00 | 122 252.00 | 19 940.00 | 861 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 366.00 | 122 252.00 | 19 940.00 | 859 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 823.00 | 81 620.00 | 10 203.00 | 91 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 433.00 | 250 992.00 | 389 441.00 | 640 433.00 |
VI Groupe et associés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 897.00 | | | 285 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 066.00 | 169 851.00 | 8 215.00 | 178 066.00 |
VW T.V.A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 721.00 | 603 077.00 | 399 644.00 | 1 002 721.00 |