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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 691 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 280 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 227.00 | 473 926.00 | 25 301.00 | 499 227.00 |
AH Fonds commercial | 10 658 913.00 | | 10 658 913.00 | 10 658 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 005.00 | 57 160.00 | 7 846.00 | 65 005.00 |
AN Terrains | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AP Constructions | 297 748.00 | 235 356.00 | 62 392.00 | 297 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 717.00 | 573 022.00 | 295 695.00 | 868 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 902.00 | 1 728 951.00 | 637 950.00 | 2 366 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 531.00 | | 237 531.00 | 237 531.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 31 189 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
BT Marchandises | 4 918 692.00 | | 4 918 692.00 | 4 918 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 397 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 854 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 522 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 628.00 | | 253 628.00 | 253 628.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 277 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 466 000.00 | |
CU Autres participations | 28 175 060.00 | 5 564 275.00 | 22 610 785.00 | 28 175 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 479 000.00 | 16 479 000.00 | | 16 479 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
DG Autres réserves | 918 296.00 | | | 918 296.00 |
DH Report à nouveau | 382 666.00 | | | 382 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 111.00 | | | 888 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 31 000.00 | | 27 000.00 |
DK Provisions réglementées | 301 003.00 | | | 301 003.00 |
DL TOTAL (I) | 16 837 000.00 | 17 444 000.00 | | 16 837 000.00 |
DP Provisions pour risques | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 932 000.00 | 3 875 000.00 | | 2 932 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 995 000.00 | 2 458 000.00 | | 17 995 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582 301.00 | | | 4 582 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911 115.00 | | | 4 911 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 216.00 | | | 1 003 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889 000.00 | 4 721 000.00 | | 6 889 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 000.00 | 3 116 000.00 | | 3 623 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 061.00 | | | 1 555 061.00 |
EA Autres dettes | 2 902 000.00 | 807 000.00 | | 2 902 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 697 000.00 | 15 977 000.00 | | 38 697 000.00 |
ED (V) | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 466 000.00 | 37 765 000.00 | | 58 466 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 704 323.00 | | | 15 704 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403 064.00 | | | 2 403 064.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -453 000.00 | 209 000.00 | | -453 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 468 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 591 000.00 | 2 993 000.00 | | 2 591 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 059 138.00 | 11 283 784.00 | 52 342 922.00 | 41 059 138.00 |
FG Production vendue services | 490 524.00 | 1 213 326.00 | 1 703 850.00 | 490 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 756 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 564 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 559 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 501 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 961.00 | |
GE Autres charges | | | 13 218 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 357 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 000.00 | 116 000.00 | | 411 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 929.00 | | | 314 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 297.00 | | | 647 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 000.00 | 371 000.00 | | 1 737 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326 000.00 | -255 000.00 | | -1 326 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 080.00 | | | -458 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 762 751.00 | | | 55 762 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 874 639.00 | | | 54 874 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 111.00 | | | 888 111.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 700 000.00 | 613 000.00 | | 700 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 000.00 | -6 000.00 | | -2 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 249 000.00 | 999 000.00 | | 249 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -453 000.00 | 380 000.00 | | -453 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 171 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -453 000.00 | 209 000.00 | | -453 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 564 275.00 | | 28 412 590.00 | 5 564 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 039.00 | | | 3 257 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 971 889.00 | | 57 075.00 | 14 971 889.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 827.00 | | | 293 827.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 128.00 | 57 917.00 | 62 961.00 | 65 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 719 403.00 | | | 5 719 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |