| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 120 636.00 | | 7 017 139.00 | 20 120 636.00 |
AB Frais d’établissement | 3 247.00 | 804.00 | 2 443.00 | 3 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 990.00 | 531 822.00 | 76 168.00 | 607 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 658 913.00 | | 10 658 913.00 | 10 658 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 105.00 | 65 005.00 | 61 100.00 | 126 105.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
AN Terrains | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AP Constructions | 297 748.00 | 254 243.00 | 43 506.00 | 297 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 824.00 | 474 158.00 | 396 666.00 | 870 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 774.00 | 2 144 419.00 | 647 355.00 | 2 791 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 731.00 | | 233 731.00 | 233 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 824 411.00 | 9 781 953.00 | 37 042 458.00 | 46 824 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BT Marchandises | 5 433 118.00 | 100 367.00 | 5 332 751.00 | 5 433 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082 379.00 | 79 886.00 | 6 002 493.00 | 6 082 379.00 |
BZ Autres créances | 13 295 607.00 | 810 000.00 | 12 485 607.00 | 13 295 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 032 101.00 | | 2 032 101.00 | 2 032 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 613.00 | | 291 613.00 | 291 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 238 892.00 | 990 253.00 | 26 248 639.00 | 27 238 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423 801.00 | | 423 801.00 | 423 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 487 105.00 | 10 772 206.00 | 63 714 899.00 | 74 487 105.00 |
CU Autres participations | 31 120 880.00 | 6 312 307.00 | 24 808 573.00 | 31 120 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 478 741.00 | | | 16 478 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 706.00 | | | 297 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 808.00 | | | 181 808.00 |
DG Autres réserves | 2 144 668.00 | | | 2 144 668.00 |
DH Report à nouveau | -208 264.00 | | | -208 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 499.00 | | | 990 499.00 |
DK Provisions réglementées | 645 439.00 | | | 645 439.00 |
DL TOTAL (I) | 20 530 596.00 | | | 20 530 596.00 |
DP Provisions pour risques | 423 801.00 | | | 423 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 115.00 | | | 667 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 916.00 | | | 1 090 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 334 239.00 | | | 19 334 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 274.00 | | | 2 392 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040 584.00 | | | 9 040 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 408.00 | | | 1 735 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 546.00 | | | 4 840 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 933.00 | | | 2 789 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769 741.00 | | | 1 769 741.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 938 289.00 | | | 41 938 289.00 |
ED (V) | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 714 899.00 | | | 63 714 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 358 826.00 | | | 19 358 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 987.00 | | | 373 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 616 414.00 | 13 508 443.00 | 61 124 857.00 | 47 616 414.00 |
FG Production vendue services | 3 672 256.00 | 467.00 | 3 672 723.00 | 3 672 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 288 670.00 | 13 508 910.00 | 64 797 579.00 | 51 288 670.00 |
FM Production stockée | | | 672 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 840 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 298 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 022 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 944 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 215 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 346.00 | |
GE Autres charges | | | 903 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 064 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 417 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 332.00 | 225 318.00 | | 114 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 218.00 | | | 172 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 838.00 | | | 272 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 162.00 | | | -186 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 556.00 | | | 253 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 422 894.00 | | | 66 422 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 432 395.00 | | | 65 432 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 499.00 | | | 990 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 342 140.00 | | 3 636 789.00 | 43 342 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 200.00 | 31 354 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 510.00 | 140 009.00 | 46 824 411.00 | 14 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 393 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 105 809.00 | 4 076 792.00 | 14 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272 069.00 | | 120 939.00 | 11 272 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 981.00 | | 523 129.00 | 3 673 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 396 090.00 | | 2 992 721.00 | 28 396 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 142.00 | 359 349.00 | 100 845.00 | 3 121 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 487.00 | 28 340.00 | | 478 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 655.00 | 331 009.00 | 100 845.00 | 2 642 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 221.00 | 172 218.00 | | 473 221.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 786.00 | 1 045 151.00 | 441 021.00 | 486 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 331.00 | 55 888.00 | 30 332.00 | 54 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 410 000.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 856 638.00 | 566 255.00 | 30 332.00 | 6 856 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 816 645.00 | 1 783 624.00 | 471 353.00 | 7 816 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 417 806.00 | 403 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 334 239.00 | | 19 334 239.00 | 19 334 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 546.00 | 4 840 546.00 | | 4 840 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 200.00 | 1 343 200.00 | | 1 343 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 660.00 | 916 660.00 | | 916 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769 741.00 | 1 769 741.00 | | 1 769 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 731.00 | 233 731.00 | | 233 731.00 |
UX Autres créances clients | 5 974 390.00 | 5 974 390.00 | | 5 974 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
VB T. V. A. | 361 371.00 | 361 371.00 | | 361 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 106 877.00 | 5 106 877.00 | | 5 106 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 274.00 | 882 457.00 | 1 509 817.00 | 2 392 274.00 |
VI Groupe et associés | 9 040 584.00 | 9 040 584.00 | | 9 040 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 038.00 | | | 417 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074 626.00 | 2 074 626.00 | | 2 074 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 985.00 | 346 985.00 | | 346 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723 654.00 | 5 723 654.00 | | 5 723 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 613.00 | 291 613.00 | | 291 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 903 329.00 | 19 903 329.00 | | 19 903 329.00 |
VW T.V.A. | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 202 881.00 | 19 358 826.00 | 20 844 055.00 | 40 202 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 126.00 | | | 360 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277 141.00 | | | 1 277 141.00 |
ST Autres comptes | 6 275 503.00 | | | 6 275 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 895 384.00 | | | 1 895 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 708.00 | | | 574 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 305 174.00 | | | 305 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665 300.00 | | | 665 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 897 393.00 | | | 2 897 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 350 455.00 | | | 4 350 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 022 736.00 | | | 10 022 736.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |