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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 661.00 | 667 424.00 | 144 237.00 | 811 661.00 |
AH Fonds commercial | 10 658 913.00 | | 10 658 913.00 | 10 658 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 784.00 | 82 012.00 | 243 772.00 | 325 784.00 |
AN Terrains | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AP Constructions | 298 943.00 | 270 671.00 | 28 272.00 | 298 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 520.00 | 549 203.00 | 388 318.00 | 937 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 925.00 | 2 553 092.00 | 535 832.00 | 3 088 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 617.00 | | 233 617.00 | 233 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 959 230.00 | 15 873 407.00 | 34 085 823.00 | 49 959 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
BT Marchandises | 5 471 857.00 | 307 937.00 | 5 163 920.00 | 5 471 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 495.00 | 50 394.00 | 4 601 101.00 | 4 651 495.00 |
BZ Autres créances | 16 028 957.00 | 2 031 439.00 | 13 997 518.00 | 16 028 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 046 589.00 | | 7 046 589.00 | 7 046 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 784.00 | | 313 784.00 | 313 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 662 293.00 | 2 389 770.00 | 31 272 523.00 | 33 662 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 613 267.00 | | 613 267.00 | 613 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 371 053.00 | 18 263 176.00 | 66 107 877.00 | 84 371 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 617.00 | | | 233 617.00 |
CU Autres participations | 33 489 940.00 | 11 751 005.00 | 21 738 935.00 | 33 489 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 478 741.00 | | | 16 478 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 706.00 | | | 297 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 636.00 | | | 334 636.00 |
DG Autres réserves | 4 840 131.00 | | | 4 840 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 615 595.00 | | | -10 615 595.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022 114.00 | | | 1 022 114.00 |
DL TOTAL (I) | 12 357 733.00 | | | 12 357 733.00 |
DP Provisions pour risques | 613 267.00 | | | 613 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 267.00 | | | 613 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 864 298.00 | | | 22 864 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 834 212.00 | | | 14 834 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528 465.00 | | | 7 528 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343 614.00 | | | 3 343 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 731.00 | | | 2 021 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 585.00 | | | 2 351 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 044 764.00 | | | 53 044 764.00 |
ED (V) | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 107 877.00 | | | 66 107 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 552 626.00 | | | 12 552 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 962 623.00 | 4 916 498.00 | 34 879 120.00 | 29 962 623.00 |
FG Production vendue services | 2 998 123.00 | 2 107.00 | 3 000 230.00 | 2 998 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 960 746.00 | 4 918 605.00 | 37 879 351.00 | 32 960 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 701 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 925 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 940 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 445 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 827 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 751 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 673 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 270 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 748 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 018 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 070.00 | | | 215 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 710.00 | | | 336 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 359.00 | | | 744 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 469.00 | | | -698 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 204.00 | | | -101 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 449 498.00 | | | 39 449 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 065 093.00 | | | 50 065 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 615 595.00 | | | -10 615 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 33 723 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 534.00 | 11 796 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 622.00 | 4 439 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 654 783.00 | | 195 109.00 | 11 654 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 170.00 | | 190 766.00 | 4 303 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 718 603.00 | | 6 204.00 | 33 718 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 829 535.00 | 192 579.00 | | 829 535.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 344.00 | 613 267.00 | 393 344.00 | 393 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 367.00 | 307 937.00 | 50 367.00 | 50 367.00 |
6T Sur comptes clients | 62 007.00 | 47 666.00 | 59 279.00 | 62 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 000.00 | 1 221 439.00 | | 810 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324 681.00 | 7 015 740.00 | 109 646.00 | 7 324 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 547 560.00 | 7 821 586.00 | 502 990.00 | 8 547 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 864 298.00 | | 22 864 298.00 | 22 864 298.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 528 465.00 | 7 528 465.00 | | 7 528 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 834 212.00 | 549 985.00 | 14 284 227.00 | 14 834 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 226 975.00 | 8 078 450.00 | 37 148 525.00 | 45 226 975.00 |