| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 133 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 320 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 266.00 | 581 089.00 | 194 177.00 | 775 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 658 913.00 | | 10 658 913.00 | 10 658 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 511 000.00 | |
AN Terrains | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AP Constructions | 298 943.00 | 262 411.00 | 36 532.00 | 298 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 557.00 | 473 791.00 | 360 766.00 | 834 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 885 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 939 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 788 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 996 000.00 | |
BT Marchandises | 5 909 288.00 | 50 367.00 | 5 858 921.00 | 5 909 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 030 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 450 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 868 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 940.00 | | 334 940.00 | 334 940.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 351 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347 579.00 | | 347 579.00 | 347 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 139 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 234 513.00 | | | 234 513.00 |
CU Autres participations | 33 484 090.00 | 6 312 307.00 | 27 171 783.00 | 33 484 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 479 000.00 | 16 479 000.00 | | 16 479 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 333.00 | | | 231 333.00 |
DG Autres réserves | 3 908 000.00 | 2 097 000.00 | | 3 908 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 057.00 | | | 2 066 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 000.00 | 17 000.00 | | 83 000.00 |
DK Provisions réglementées | 829 535.00 | | | 829 535.00 |
DL TOTAL (I) | 22 765 000.00 | 20 474 000.00 | | 22 765 000.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 862 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 606 000.00 | 3 312 000.00 | | 2 606 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 832 664.00 | | | 22 832 664.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 831 000.00 | 19 291 000.00 | | 22 831 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 000.00 | 4 063 000.00 | | 3 003 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 45 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883 132.00 | | | 1 883 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 762 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783 000.00 | 6 035 000.00 | | 4 783 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
EA Autres dettes | 2 369 000.00 | 3 227 000.00 | | 2 369 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 750 000.00 | 39 861 000.00 | | 40 750 000.00 |
ED (V) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 139 000.00 | 63 647 000.00 | | 66 139 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 188 674.00 | | | 19 188 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 819.00 | | | 373 819.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 117 000.00 | -244 000.00 | | 117 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 880 000.00 | 1 827 000.00 | | 1 880 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 446 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 446 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 583 588.00 | 14 345 475.00 | 63 929 064.00 | 49 583 588.00 |
FG Production vendue services | 3 703 455.00 | 2 403.00 | 3 705 858.00 | 3 703 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 083 000.00 | |
FM Production stockée | | | 247 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 997 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 327 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 118 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 705 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 123 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 780 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 19 128 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 299 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 007 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | 361 000.00 | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 255.00 | | | 300 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 000.00 | 497 000.00 | | 701 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 000.00 | -136 000.00 | | -376 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962 000.00 | -966 000.00 | | -962 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 934 230.00 | | | 69 934 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 868 173.00 | | | 67 868 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 057.00 | | | 2 066 057.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 112 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 112 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 000.00 | 16 000.00 | | 47 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 938 000.00 | 2 862 000.00 | | 2 938 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 873 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 873 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 873 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 873 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 824 411.00 | | 2 890 932.00 | 46 824 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 718 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 676 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 654 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 303 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 393 008.00 | | 261 776.00 | 11 393 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 792.00 | | 265 165.00 | 4 076 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 354 611.00 | | 2 363 991.00 | 31 354 611.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 646.00 | 268 660.00 | | 3 379 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 827.00 | 51 537.00 | | 506 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 819.00 | 217 123.00 | | 2 872 819.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 439.00 | 184 096.00 | | 645 439.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 916.00 | -273 771.00 | 1 045 151.00 | 1 090 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 367.00 | | 50 000.00 | 100 367.00 |
6T Sur comptes clients | 79 886.00 | 42 800.00 | 60 678.00 | 79 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392 560.00 | 42 800.00 | 110 678.00 | 7 392 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 128 915.00 | -46 876.00 | 1 155 829.00 | 9 128 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 710.00 | 148 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 344 669.00 | 1 007 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 096.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 832 664.00 | | 22 832 664.00 | 22 832 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 952.00 | 5 842 952.00 | | 5 842 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 501.00 | 1 241 501.00 | | 1 241 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 522.00 | 888 522.00 | | 888 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 513.00 | 234 513.00 | | 234 513.00 |
UX Autres créances clients | 6 449 436.00 | 6 449 436.00 | | 6 449 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 956.00 | 163 958.00 | | 163 956.00 |
VB T. V. A. | 326 649.00 | 326 649.00 | | 326 649.00 |
VC Groupe et associés | 8 725 032.00 | 8 725 032.00 | | 8 725 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 284.00 | 720 725.00 | 1 163 559.00 | 1 884 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 666 022.00 | 9 666 022.00 | | 9 666 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197 269.00 | | | 9 197 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090 135.00 | 1 090 135.00 | | 1 090 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 030.00 | 272 030.00 | | 272 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249 147.00 | 5 249 147.00 | | 5 249 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 940.00 | 334 940.00 | | 334 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 579 645.00 | 22 579 645.00 | | 22 579 645.00 |
VW T.V.A. | 172 112.00 | 172 112.00 | | 172 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 184 897.00 | 19 188 674.00 | 23 996 223.00 | 43 184 897.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 619.00 | | | 276 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 927 892.00 | | | 927 892.00 |
ST Autres comptes | 7 106 793.00 | | | 7 106 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 842 082.00 | | | 1 842 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 829 017.00 | | | 829 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 332 132.00 | | | 332 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608 751.00 | | | 608 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 281 563.00 | | | 3 281 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 779 282.00 | | | 4 779 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 705 785.00 | | | 10 705 785.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |