| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
AB Frais d’établissement | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021 742.00 | 436 300.00 | 7 585 442.00 | 8 021 742.00 |
AH Fonds commercial | 734 379.00 | 150 318.00 | 584 061.00 | 734 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 990.00 | 91 114.00 | 52 876.00 | 143 990.00 |
AN Terrains | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
AP Constructions | 1 657 291.00 | 1 116 769.00 | 540 522.00 | 1 657 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909 621.00 | 6 759 701.00 | 4 149 920.00 | 10 909 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465 301.00 | 2 744 764.00 | 1 720 537.00 | 4 465 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 318.00 | | 207 318.00 | 207 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 645.00 | | 617 645.00 | 617 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 342 140.00 | 9 523 449.00 | 33 818 691.00 | 43 342 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
BT Marchandises | 4 778 067.00 | | 4 778 067.00 | 4 778 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 125 733.00 | 178 153.00 | 6 947 580.00 | 7 125 733.00 |
BZ Autres créances | 14 792 542.00 | 400 000.00 | 14 392 542.00 | 14 792 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 738 968.00 | | 3 738 968.00 | 3 738 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 403.00 | | 473 403.00 | 473 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 997 160.00 | 334 658.00 | 30 662 302.00 | 30 997 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 441 021.00 | | 441 021.00 | 441 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 286 709.00 | 18 649 431.00 | 61 637 278.00 | 80 286 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
CU Autres participations | 28 158 560.00 | 6 312 307.00 | 21 846 253.00 | 28 158 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 479 000.00 | 16 479 000.00 | | 16 479 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 808.00 | | | 181 808.00 |
DG Autres réserves | 2 144 668.00 | | | 2 144 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 264.00 | | | -208 264.00 |
DK Provisions réglementées | 473 221.00 | | | 473 221.00 |
DL TOTAL (I) | 18 781 000.00 | 16 837 000.00 | | 18 781 000.00 |
DP Provisions pour risques | 441 021.00 | | | 441 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 000.00 | 341 000.00 | | 373 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 319 000.00 | 17 995 000.00 | | 81 319 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 470.00 | | | 2 809 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605 465.00 | | | 7 605 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 143.00 | | | 1 098 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 000.00 | 6 889 000.00 | | 8 514 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160 000.00 | 3 623 000.00 | | 4 160 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 176.00 | | | 1 265 176.00 |
EA Autres dettes | 3 184 000.00 | 2 902 000.00 | | 3 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 855 642.00 | | | 38 855 642.00 |
ED (V) | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 554 000.00 | 58 466 000.00 | | 61 554 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 819 837.00 | | | 16 819 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 986.00 | | | 373 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 894 942.00 | 12 472 992.00 | 59 367 933.00 | 46 894 942.00 |
FG Production vendue services | 1 796 648.00 | | 1 796 648.00 | 1 796 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 132 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 994 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 520 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 112 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 011 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 065.00 | |
GE Autres charges | | | 578 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 285 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 709 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 551 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 411 000.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 218.00 | | | 262 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 000.00 | 1 737 000.00 | | 788 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 000.00 | -1 326 000.00 | | -288 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 597.00 | | | -248 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 232 866.00 | | | 62 232 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 441 130.00 | | | 62 441 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 264.00 | | | -208 264.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 050 000.00 | 700 000.00 | | 1 050 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 998 000.00 | 249 000.00 | | 2 998 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 978 000.00 | -453 000.00 | | 1 978 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 202 043.00 | | 333 903.00 | 43 202 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 28 396 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 805.00 | 43 342 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 305.00 | 3 673 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223 146.00 | | 48 923.00 | 11 223 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 307.00 | | 284 979.00 | 3 566 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 412 590.00 | | | 28 412 590.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 415.00 | 320 032.00 | 177 305.00 | 2 978 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 085.00 | 37 401.00 | | 441 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 330.00 | 282 631.00 | 177 305.00 | 2 537 330.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 003.00 | 172 218.00 | | 301 003.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 828.00 | 531 021.00 | 229 076.00 | 184 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 172.00 | 34 234.00 | 50 075.00 | 70 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724 447.00 | 1 182 266.00 | 50 075.00 | 5 724 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210 278.00 | 1 885 505.00 | 279 151.00 | 6 210 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 551 989.00 | 170 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 218.00 | 44 235.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 651 457.00 | | 18 651 457.00 | 18 651 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 298.00 | 5 249 298.00 | | 5 249 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 805.00 | 1 072 805.00 | | 1 072 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 916.00 | 790 916.00 | | 790 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 176.00 | 1 265 176.00 | | 1 265 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 241.00 | | | 3 655 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
VB T. V. A. | 658 536.00 | | | 658 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 821 042.00 | | | 5 821 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 470.00 | 523 265.00 | 2 138 548.00 | 2 809 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 605 465.00 | 7 605 465.00 | | 7 605 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217 516.00 | | | 2 217 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 591.00 | 299 591.00 | | 299 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057 268.00 | | | 6 057 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 023.00 | | | 214 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 955 213.00 | 18 955 213.00 | | 18 955 213.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 757 500.00 | 16 819 837.00 | 20 790 005.00 | 37 757 500.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 283.00 | | | 327 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 380 147.00 | | | 1 380 147.00 |
ST Autres comptes | 6 183 810.00 | | | 6 183 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 819 237.00 | | | 1 819 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 559.00 | | | 576 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571 243.00 | | | 571 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 814 297.00 | | | 2 814 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 128 918.00 | | | 4 128 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 959 754.00 | | | 9 959 754.00 |