| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 14 113 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 365 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 501.00 | 733 187.00 | 208 315.00 | 941 501.00 |
AH Fonds commercial | 10 658 913.00 | | 10 658 913.00 | 10 658 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 687.00 | 105 832.00 | 104 855.00 | 210 687.00 |
AN Terrains | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AP Constructions | 298 943.00 | 278 406.00 | 20 537.00 | 298 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 661.00 | 575 973.00 | 399 687.00 | 975 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 752.00 | 2 522 774.00 | 482 978.00 | 3 005 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 318 193.00 | | 318 193.00 | 318 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 013 517.00 | 15 987 177.00 | 34 026 340.00 | 50 013 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 422 000.00 | |
BT Marchandises | 5 471 538.00 | 638 855.00 | 4 832 684.00 | 5 471 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525 157.00 | 30 770.00 | 6 494 388.00 | 6 525 157.00 |
BZ Autres créances | 22 551 270.00 | 4 504 765.00 | 18 046 505.00 | 22 551 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 852 157.00 | | 4 852 157.00 | 4 852 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 747.00 | | 558 747.00 | 558 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 163 960.00 | 5 174 390.00 | 34 989 570.00 | 40 163 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379 020.00 | | 379 020.00 | 379 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 647 380.00 | 21 161 567.00 | 69 485 813.00 | 90 647 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 193.00 | | | 318 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 193.00 | | | 318 193.00 |
CU Autres participations | 33 489 940.00 | 11 771 005.00 | 21 718 935.00 | 33 489 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 478 741.00 | | | 16 478 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 706.00 | | | 297 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 636.00 | | | 334 636.00 |
DG Autres réserves | 4 840 131.00 | | | 4 840 131.00 |
DH Report à nouveau | -10 615 595.00 | | | -10 615 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DK Provisions réglementées | 1 207 517.00 | | | 1 207 517.00 |
DL TOTAL (I) | 12 590 154.00 | | | 12 590 154.00 |
DP Provisions pour risques | 379 020.00 | | | 379 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 020.00 | | | 464 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 898 896.00 | | | 22 898 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 571.00 | | | 14 739 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 228 096.00 | | | 8 228 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943 828.00 | | | 1 943 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 535.00 | | | 5 797 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 721.00 | | | 2 563 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 286 090.00 | | | 56 286 090.00 |
ED (V) | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 485 813.00 | | | 69 485 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 042 825.00 | | | 19 042 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 34 000.00 | -149 000.00 | | 34 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -369 000.00 | -11 730 000.00 | | -369 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -80 000.00 | -72 000.00 | | -80 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -80 000.00 | -72 000.00 | | -80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 462 897.00 | 11 144 427.00 | 53 607 325.00 | 42 462 897.00 |
FG Production vendue services | 3 649 990.00 | 8 256.00 | 3 658 246.00 | 3 649 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 112 888.00 | 11 152 683.00 | 57 265 570.00 | 46 112 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 882 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 588 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 362 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 066 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 709 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 935 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 390 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 869 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 531 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 983.00 | | | 374 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 945.00 | | | 210 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 321.00 | | | 419 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 937.00 | | | 750 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 989.00 | | | -703 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 837.00 | | | -164 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 412 282.00 | | | 61 412 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 365 265.00 | | | 61 365 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -8 000.00 | 84 000.00 | | -8 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -361 000.00 | -11 814 000.00 | | -361 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -369 000.00 | -11 730 000.00 | | -369 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -80 000.00 | -72 000.00 | | -80 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -289 000.00 | -11 658 000.00 | | -289 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 959 230.00 | | 738 194.00 | 49 959 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 33 808 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 908.00 | 50 013 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 331.00 | 11 811 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 577.00 | 4 394 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796 358.00 | | 272 074.00 | 11 796 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 315.00 | | 340 544.00 | 4 439 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 723 557.00 | | 125 576.00 | 33 723 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022 114.00 | 185 403.00 | | 1 022 114.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 267.00 | 464 020.00 | 613 627.00 | 613 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 937.00 | 638 855.00 | 307 937.00 | 307 937.00 |
6T Sur comptes clients | 50 394.00 | 29 036.00 | 48 661.00 | 50 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 031 439.00 | 2 473 326.00 | | 2 031 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 230 775.00 | 3 161 217.00 | 356 598.00 | 14 230 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 525 157.00 | | | 6 525 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 547 198.00 | | | 547 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 385.00 | | | 597 385.00 |