| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 845.00 | 481.00 | 3 364.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 961.00 | 22 970.00 | 37 991.00 | 60 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 485.00 | 545 451.00 | 2 152 034.00 | 2 697 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 663.00 | | 654 663.00 | 654 663.00 |
BZ Autres créances | 657 395.00 | | 657 395.00 | 657 395.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 159.00 | | 1 321 159.00 | 1 321 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 643.00 | 545 451.00 | 3 473 192.00 | 4 018 643.00 |
CU Autres participations | 2 622 031.00 | 522 000.00 | 2 100 031.00 | 2 622 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 472.00 | 2 133 472.00 | | 2 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
DG Autres réserves | 80 663.00 | 643 651.00 | | 80 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 156.00 | -562 988.00 | | -32 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 290.00 | 2 252 446.00 | | 2 220 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 227.00 | 833 020.00 | | 851 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 417.00 | 164 844.00 | | 136 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 652.00 | 72 041.00 | | 106 652.00 |
EA Autres dettes | 158 605.00 | 160 461.00 | | 158 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 902.00 | 1 230 987.00 | | 1 252 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 192.00 | 3 483 434.00 | | 3 473 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 902.00 | 1 230 987.00 | | 1 252 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 622.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 30 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 347.00 | 176 056.00 | | 127 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 242.00 | 34 281.00 | | 30 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 1 013.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 279.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 742.00 | 1 279.00 | | 12 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 091.00 | -266.00 | | 8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 492.00 | -11 182.00 | | -20 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 759.00 | 178 435.00 | | 154 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 915.00 | 741 424.00 | | 186 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 156.00 | -562 988.00 | | -32 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 595.00 | | 13 583.00 | 2 694 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 693.00 | 2 697 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 693.00 | 64 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 916.00 | | 13 583.00 | 61 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632 679.00 | | | 2 632 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 654 663.00 | | | 654 663.00 |
VB T. V. A. | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
VC Groupe et associés | 477 734.00 | | | 477 734.00 |
VI Groupe et associés | 851 227.00 | 851 227.00 | | 851 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 759.00 | 1 312 111.00 | 10 648.00 | 1 322 759.00 |
VW T.V.A. | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 902.00 | 1 252 902.00 | | 1 252 902.00 |