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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 845.00 | 3 366.00 | 479.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 162.00 | 45 938.00 | 216 225.00 | 262 162.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 136.00 | 591 304.00 | 2 261 833.00 | 2 853 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 361.00 | | 343 361.00 | 343 361.00 |
BZ Autres créances | 1 272 693.00 | | 1 272 693.00 | 1 272 693.00 |
CF Disponibilités | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 604.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 914.00 | | 1 687 914.00 | 1 687 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 050.00 | 591 304.00 | 3 949 747.00 | 4 541 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 383 414.00 | | | 1 383 414.00 |
CU Autres participations | 2 575 631.00 | 542 000.00 | 2 033 631.00 | 2 575 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 472.00 | 2 133 472.00 | | 2 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
DH Report à nouveau | -10 322.00 | -16 861.00 | | -10 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 877.00 | 6 540.00 | | 13 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 339.00 | 2 161 462.00 | | 2 175 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 886.00 | 769 363.00 | | 1 349 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 907.00 | 163 033.00 | | 78 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 550.00 | 130 303.00 | | 134 550.00 |
EA Autres dettes | 66 111.00 | 32.00 | | 66 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 407.00 | 1 062 731.00 | | 1 774 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 747.00 | 3 224 193.00 | | 3 949 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 332.00 | 1 062 731.00 | | 599 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 643.00 | | 897 643.00 | 897 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 643.00 | | 897 643.00 | 897 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | 2 440.00 | | 6 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 457.00 | 34 003.00 | | 37 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 922.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 922.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 922.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 245.00 | -3 845.00 | | -13 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 885.00 | 537 934.00 | | 924 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 008.00 | 531 394.00 | | 911 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 877.00 | 6 540.00 | | 13 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 255.00 | 10 090.00 | | 8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 933.00 | | 200 212.00 | 2 656 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 587 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 2 853 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 266 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 454.00 | | 198 662.00 | 68 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 479.00 | | 1 550.00 | 2 588 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 864.00 | 12 440.00 | | 36 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 12 440.00 | | 36 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 000.00 | 20 000.00 | | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 000.00 | 20 000.00 | | 522 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
UX Autres créances clients | 343 361.00 | 107 879.00 | 235 482.00 | 343 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 828.00 | 38 896.00 | 1 147 932.00 | 1 186 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 954.00 | 20 824.00 | 85 441.00 | 144 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 886.00 | 298 940.00 | | 1 349 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 154.00 | 248 542.00 | 1 394 612.00 | 1 643 154.00 |
VW T.V.A. | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 407.00 | 599 332.00 | 85 441.00 | 1 774 407.00 |