| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 845.00 | 2 885.00 | 960.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 609.00 | 33 979.00 | 30 630.00 | 64 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 933.00 | 558 864.00 | 2 098 069.00 | 2 656 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 754.00 | | 496 754.00 | 496 754.00 |
BZ Autres créances | 595 393.00 | | 595 393.00 | 595 393.00 |
CF Disponibilités | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 124.00 | | 1 126 124.00 | 1 126 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 057.00 | 558 864.00 | 3 224 193.00 | 3 783 057.00 |
CU Autres participations | 2 575 631.00 | 522 000.00 | 2 053 631.00 | 2 575 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 472.00 | 2 133 472.00 | | 2 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
DH Report à nouveau | -16 861.00 | -38 356.00 | | -16 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540.00 | 21 495.00 | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 462.00 | 2 154 922.00 | | 2 161 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 363.00 | 671 952.00 | | 769 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 033.00 | 118 116.00 | | 163 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 303.00 | 69 239.00 | | 130 303.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 18 410.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 731.00 | 877 717.00 | | 1 062 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 193.00 | 3 032 639.00 | | 3 224 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 731.00 | 877 717.00 | | 1 062 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 187.00 | | 535 187.00 | 535 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 187.00 | | 535 187.00 | 535 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 208 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 2 518.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 2 518.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | 9 402.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 845.00 | -21 495.00 | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 934.00 | 244 227.00 | | 537 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 394.00 | 222 732.00 | | 531 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540.00 | 21 495.00 | | 6 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 090.00 | 8 390.00 | | 10 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 597.00 | | 19 416.00 | 2 663 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 588 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 080.00 | 2 656 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 580.00 | 68 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 318.00 | | 15 716.00 | 78 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 279.00 | | 3 700.00 | 2 585 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 138.00 | 7 740.00 | 20 014.00 | 49 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | 7 740.00 | 20 014.00 | 49 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 033.00 | 163 033.00 | | 163 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 496 754.00 | 202 483.00 | 294 271.00 | 496 754.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VC Groupe et associés | 560 392.00 | 560 392.00 | | 560 392.00 |
VI Groupe et associés | 769 363.00 | 769 363.00 | | 769 363.00 |
VP Divers | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 945.00 | 828 674.00 | 294 271.00 | 1 122 945.00 |
VW T.V.A. | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 731.00 | 1 062 731.00 | | 1 062 731.00 |