| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 845.00 | 1 924.00 | 1 921.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 707.00 | 40 000.00 | 25 707.00 | 65 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 831.00 | 563 924.00 | 2 090 907.00 | 2 654 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 066.00 | | 308 066.00 | 308 066.00 |
BZ Autres créances | 647 552.00 | | 647 552.00 | 647 552.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 897.00 | | 958 897.00 | 958 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 729.00 | 563 924.00 | 3 049 805.00 | 3 613 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
CU Autres participations | 2 574 631.00 | 522 000.00 | 2 052 631.00 | 2 574 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 472.00 | 2 133 472.00 | | 2 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
DG Autres réserves | | 48 507.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 532.00 | | | -57 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 176.00 | -106 039.00 | | 19 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 427.00 | 2 114 251.00 | | 2 133 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 120.00 | 797 087.00 | | 735 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 079.00 | 144 513.00 | | 129 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 178.00 | 69 442.00 | | 51 178.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 19 310.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 377.00 | 1 032 496.00 | | 916 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 805.00 | 3 146 747.00 | | 3 049 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 377.00 | 1 032 496.00 | | 916 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 756.00 | 34 622.00 | | 32 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 222.00 | 3 456.00 | | 22 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 222.00 | 9 256.00 | | 22 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 33 465.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 80 865.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 817.00 | -71 609.00 | | 21 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 305.00 | -8 175.00 | | -43 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 663.00 | 175 513.00 | | 207 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 487.00 | 281 552.00 | | 188 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 176.00 | -106 039.00 | | 19 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 419.00 | 3 446.00 | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 831.00 | | 47 400.00 | 2 654 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 400.00 | 2 585 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 400.00 | 2 654 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 279.00 | | 47 400.00 | 2 585 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 411.00 | 7 513.00 | | 34 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 411.00 | 7 513.00 | | 34 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 079.00 | 129 079.00 | | 129 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 308 066.00 | 308 066.00 | | 308 066.00 |
VB T. V. A. | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VC Groupe et associés | 489 604.00 | 489 604.00 | | 489 604.00 |
VI Groupe et associés | 735 120.00 | 735 120.00 | | 735 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 963.00 | 968 963.00 | | 968 963.00 |
VW T.V.A. | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 377.00 | 916 377.00 | | 916 377.00 |