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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 845.00 | 2 405.00 | 1 440.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 907.00 | 46 733.00 | 22 174.00 | 68 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 597.00 | 571 138.00 | 2 092 459.00 | 2 663 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 950.00 | | 376 950.00 | 376 950.00 |
BZ Autres créances | 557 423.00 | | 557 423.00 | 557 423.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 180.00 | | 940 180.00 | 940 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 777.00 | 571 138.00 | 3 032 639.00 | 3 603 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
CU Autres participations | 2 574 631.00 | 522 000.00 | 2 052 631.00 | 2 574 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 472.00 | 2 133 472.00 | | 2 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
DH Report à nouveau | -38 356.00 | -57 532.00 | | -38 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 495.00 | 19 176.00 | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 922.00 | 2 133 427.00 | | 2 154 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 952.00 | 735 120.00 | | 671 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 116.00 | 129 079.00 | | 118 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 239.00 | 51 178.00 | | 69 239.00 |
EA Autres dettes | 18 410.00 | 1 000.00 | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 717.00 | 916 377.00 | | 877 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 639.00 | 3 049 805.00 | | 3 032 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 717.00 | 916 377.00 | | 877 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 305.00 | 166 106.00 | | 208 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 976.00 | 32 756.00 | | 35 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 920.00 | 22 222.00 | | 11 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 920.00 | 22 222.00 | | 11 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 405.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 405.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 402.00 | 21 817.00 | | 9 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 495.00 | -43 305.00 | | -21 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 227.00 | 207 663.00 | | 244 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 732.00 | 188 487.00 | | 222 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 495.00 | 19 176.00 | | 21 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | 8 419.00 | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 831.00 | | 8 765.00 | 2 654 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 552.00 | | 8 765.00 | 69 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 279.00 | | | 2 585 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 924.00 | 7 214.00 | | 41 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 924.00 | 7 214.00 | | 41 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 376 950.00 | 376 950.00 | | 376 950.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 539 706.00 | 539 706.00 | | 539 706.00 |
VI Groupe et associés | 671 952.00 | 671 952.00 | | 671 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 930.00 | 948 930.00 | | 948 930.00 |
VW T.V.A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 717.00 | 877 717.00 | | 877 717.00 |