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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 845.00 | 1 443.00 | 2 402.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 707.00 | 32 968.00 | 32 739.00 | 65 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 831.00 | 556 411.00 | 2 098 420.00 | 2 654 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 378.00 | | 404 378.00 | 404 378.00 |
BZ Autres créances | 642 321.00 | | 642 321.00 | 642 321.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 327.00 | | 1 048 327.00 | 1 048 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 158.00 | 556 411.00 | 3 146 747.00 | 3 703 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 864.00 | | | 410 864.00 |
CU Autres participations | 2 574 631.00 | 522 000.00 | 2 052 631.00 | 2 574 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 472.00 | 2 133 472.00 | | 2 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
DG Autres réserves | 48 507.00 | 80 663.00 | | 48 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 039.00 | -32 156.00 | | -106 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 251.00 | 2 220 290.00 | | 2 114 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 087.00 | 851 227.00 | | 797 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 513.00 | 136 417.00 | | 144 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 442.00 | 106 652.00 | | 69 442.00 |
EA Autres dettes | 19 310.00 | 158 605.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 496.00 | 1 252 902.00 | | 1 032 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 747.00 | 3 473 192.00 | | 3 146 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 496.00 | 1 252 902.00 | | 1 032 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 34 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 106.00 | 127 347.00 | | 166 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 622.00 | 30 242.00 | | 34 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 198.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 20 833.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | 20 833.00 | | 9 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 465.00 | 2 050.00 | | 33 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 400.00 | 10 692.00 | | 47 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 865.00 | 12 742.00 | | 80 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 609.00 | 8 091.00 | | -71 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 175.00 | -20 492.00 | | -8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 513.00 | 154 759.00 | | 175 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 552.00 | 186 915.00 | | 281 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 039.00 | -32 156.00 | | -106 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 446.00 | 8 307.00 | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 485.00 | | 4 747.00 | 2 697 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 400.00 | 2 585 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 400.00 | 2 654 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 806.00 | | 4 747.00 | 64 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632 679.00 | | | 2 632 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 404 378.00 | | | 404 378.00 |
VB T. V. A. | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
VC Groupe et associés | 456 534.00 | | | 456 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 797 087.00 | 797 087.00 | | 797 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 940.00 | 637 428.00 | 421 512.00 | 1 058 940.00 |
VW T.V.A. | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 496.00 | 1 032 496.00 | | 1 032 496.00 |