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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718 973.00 | 1 470 188.00 | 19 248 785.00 | 20 718 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 961 093.00 | 1 470 188.00 | 19 490 905.00 | 20 961 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 330.00 | | 368 330.00 | 368 330.00 |
BZ Autres créances | 248 505.00 | | 248 505.00 | 248 505.00 |
CF Disponibilités | 2 648 251.00 | | 2 648 251.00 | 2 648 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 589.00 | | 3 324 589.00 | 3 324 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 756.00 | 1 470 188.00 | 23 190 569.00 | 24 660 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375 075.00 | | 375 075.00 | 375 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 882.00 | -117 600.00 | | -101 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 670.00 | 15 718.00 | | 275 670.00 |
DL TOTAL (I) | 174 788.00 | -100 882.00 | | 174 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273 234.00 | 18 851 024.00 | | 17 273 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 786.00 | 4 635 201.00 | | 4 945 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259.00 | 66 727.00 | | 49 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 155.00 | 40 830.00 | | 268 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653.00 | 718 409.00 | | 262 653.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | 5 518.00 | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 805 780.00 | 24 317 709.00 | | 22 805 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 569.00 | 24 426 827.00 | | 23 190 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 448.00 | | 2 943 448.00 | 2 943 448.00 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 248.00 | | 2 949 248.00 | 2 949 248.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 105.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 100.00 | 22.00 | | 87 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 287.00 | 22.00 | | 136 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 987.00 | -22.00 | | -95 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 935.00 | 20 567.00 | | 205 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 640.00 | 1 387 194.00 | | 2 989 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 969.00 | 1 371 476.00 | | 2 713 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 670.00 | 15 718.00 | | 275 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 033 798.00 | | 3 345.00 | 21 033 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 050.00 | 20 961 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 050.00 | 20 961 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 033 798.00 | | 3 345.00 | 21 033 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 451.00 | 1 049 600.00 | 26 863.00 | 447 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 451.00 | 1 049 600.00 | 26 863.00 | 447 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 945 786.00 | 230 622.00 | | 4 945 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 367.00 | 185 367.00 | | 185 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 653.00 | 262 653.00 | | 262 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 368 330.00 | | | 368 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 184 864.00 | 895 298.00 | 3 241 396.00 | 17 184 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 965.00 | | | 1 423 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 339.00 | 676 339.00 | | 676 339.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 805 780.00 | 1 801 050.00 | 32 141 396.00 | 22 805 780.00 |