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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718 973.00 | 5 461 689.00 | 15 257 284.00 | 20 718 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 330.00 | | 613 330.00 | 613 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 618 215.00 | 5 461 689.00 | 16 156 526.00 | 21 618 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 328.00 | | 297 328.00 | 297 328.00 |
BZ Autres créances | 264 396.00 | | 264 396.00 | 264 396.00 |
CF Disponibilités | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 270.00 | | 698 270.00 | 698 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 485.00 | 5 461 689.00 | 16 854 796.00 | 22 316 485.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 290.00 | 1 604 753.00 | | 1 776 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 190.00 | 171 537.00 | | -867 190.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188 365.00 | 799 518.00 | | 1 188 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 565.00 | 2 576 908.00 | | 2 098 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 13 904 840.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327 867.00 | 2 176 886.00 | | 14 327 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 310.00 | 855 394.00 | | 91 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 826.00 | 273 462.00 | | 60 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 787.00 | 5 237.00 | | 57 787.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | 8 805.00 | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 546 232.00 | 17 224 624.00 | | 14 546 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 854 796.00 | 20 011 532.00 | | 16 854 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 643.00 | | 2 816 643.00 | 2 816 643.00 |
FG Production vendue services | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 591.00 | | 2 822 591.00 | 2 822 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 674.00 | | | -8 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 848.00 | 399 759.00 | | 388 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 174.00 | 399 759.00 | | 380 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 174.00 | -395 318.00 | | -380 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 594.00 | 3 078 600.00 | | 2 822 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 784.00 | 2 907 063.00 | | 3 689 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 190.00 | 171 537.00 | | -867 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 961 093.00 | | 43 793.00 | 20 961 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 004 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 961 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 961 093.00 | | 43 792.00 | 20 961 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 713.00 | 646 975.00 | | 4 814 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 713.00 | 646 975.00 | | 4 814 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 330.00 | | 613 330.00 | 613 330.00 |
UX Autres créances clients | 297 328.00 | 297 328.00 | | 297 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 14 327 867.00 | 13 121.00 | | 14 327 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 177 138.00 | | | 14 177 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 890 679.00 | | | 15 890 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 445.00 | 261 445.00 | | 261 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 228.00 | 566 898.00 | 613 330.00 | 1 180 228.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 546 232.00 | 231 476.00 | | 14 546 232.00 |