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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 718 973.00 | 4 814 713.00 | 15 904 259.00 | 20 718 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866 500.00 | | 1 866 500.00 | 1 866 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 827 593.00 | 4 814 713.00 | 18 012 879.00 | 22 827 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 008.00 | | 309 008.00 | 309 008.00 |
BZ Autres créances | 400 337.00 | | 400 337.00 | 400 337.00 |
CF Disponibilités | 1 003 245.00 | | 1 003 245.00 | 1 003 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 596.00 | | 1 713 596.00 | 1 713 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 826 245.00 | 4 814 713.00 | 20 011 532.00 | 24 826 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 057.00 | | 285 057.00 | 285 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 753.00 | 1 012 708.00 | | 1 604 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 537.00 | 592 045.00 | | 171 537.00 |
DK Provisions réglementées | 799 518.00 | 399 759.00 | | 799 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 908.00 | 2 005 612.00 | | 2 576 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 904 840.00 | 14 728 773.00 | | 13 904 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 886.00 | 2 112 691.00 | | 2 176 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 394.00 | 67 022.00 | | 855 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 462.00 | 357 241.00 | | 273 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | 156 115.00 | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 224 624.00 | 17 427 080.00 | | 17 224 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 011 532.00 | 19 642 692.00 | | 20 011 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 730.00 | | 3 068 730.00 | 3 068 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 730.00 | | 3 068 730.00 | 3 068 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 759.00 | 399 759.00 | | 399 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 759.00 | 408 433.00 | | 399 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 318.00 | -408 433.00 | | -395 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 565.00 | 296 211.00 | | 95 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 600.00 | 3 099 693.00 | | 3 078 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 063.00 | 2 507 647.00 | | 2 907 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 537.00 | 592 045.00 | | 171 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 961 093.00 | | | 20 961 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 961 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 961 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 961 093.00 | | | 20 961 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 461.00 | 636 252.00 | | 4 178 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 461.00 | 636 252.00 | | 4 178 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 759.00 | 399 759.00 | | 399 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 759.00 | 399 759.00 | | 609 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 394.00 | 855 394.00 | | 855 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866 500.00 | | 1 866 500.00 | 1 866 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 008.00 | 309 008.00 | | 309 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 904 704.00 | 856 534.00 | 3 461 880.00 | 13 904 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 886.00 | 4 046.00 | | 2 176 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 183 592.00 | | | 2 183 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 047.00 | | | 2 900 047.00 |
VP Divers | 397 386.00 | 397 386.00 | | 397 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 424.00 | 268 424.00 | | 268 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 851.00 | 710 351.00 | 1 866 500.00 | 2 576 851.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 224 624.00 | 2 003 614.00 | 3 461 880.00 | 17 224 624.00 |