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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716 876.00 | 3 542 210.00 | 17 174 666.00 | 20 716 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 958 996.00 | 3 542 210.00 | 17 416 786.00 | 20 958 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
BZ Autres créances | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
CF Disponibilités | 2 024 012.00 | | 2 019 572.00 | 2 024 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 403.00 | | 2 538 403.00 | 2 538 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 827 464.00 | 3 542 209.00 | 20 285 255.00 | 23 827 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 330 066.00 | | 330 066.00 | 330 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 736 566.00 | 173 688.00 | | 736 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 141.00 | 562 877.00 | | 276 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 808.00 | 737 666.00 | | 1 013 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 546 941.00 | 16 344 367.00 | | 15 546 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 331.00 | 3 661 935.00 | | 3 254 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 482.00 | 67 823.00 | | 72 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 566.00 | 276 222.00 | | 174 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 434.00 | 188 855.00 | | 6 434.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 061 447.00 | 20 545 895.00 | | 19 061 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 285 255.00 | 21 493 561.00 | | 20 285 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 701 190.00 | | 2 701 190.00 | 2 701 190.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 190.00 | | 2 701 190.00 | 2 701 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 396.00 | 346 031.00 | | 166 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 646.00 | 3 196 735.00 | | 2 705 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 505.00 | 2 633 856.00 | | 2 429 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 141.00 | 562 878.00 | | 276 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 958 996.00 | | | 20 958 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 958 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 958 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 958 996.00 | | | 20 958 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 198.00 | 1 036 011.00 | | 2 506 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 198.00 | 1 036 011.00 | | 2 506 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 254 331.00 | 7 309.00 | | 3 254 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 546 230.00 | 814 591.00 | 3 292 275.00 | 15 546 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 835.00 | | | 840 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 582.00 | 30 203.00 | | 201 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 138.00 | 173 138.00 | | 173 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 036.00 | 325 656.00 | | 497 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 061 447.00 | 1 082 024.00 | 3 292 275.00 | 19 061 447.00 |