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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
AP Constructions | 20 718 973.00 | 4 178 461.00 | 16 540 511.00 | 20 718 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642 200.00 | | 1 642 200.00 | 1 642 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 603 293.00 | 4 178 461.00 | 18 424 831.00 | 22 603 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 224.00 | | 418 224.00 | 418 224.00 |
BZ Autres créances | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CF Disponibilités | 412 208.00 | | 412 208.00 | 412 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 299.00 | | 910 299.00 | 910 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 821 153.00 | 4 178 461.00 | 19 642 692.00 | 23 821 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 307 561.00 | | 307 561.00 | 307 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 708.00 | 736 566.00 | | 1 012 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 045.00 | 276 141.00 | | 592 045.00 |
DK Provisions réglementées | 399 759.00 | | | 399 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 612.00 | 1 013 808.00 | | 2 005 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 728 773.00 | 15 546 941.00 | | 14 728 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 691.00 | 3 254 331.00 | | 2 112 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 022.00 | 72 482.00 | | 67 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 241.00 | 174 566.00 | | 357 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 6 434.00 | | 5 237.00 |
EA Autres dettes | 156 115.00 | 6 693.00 | | 156 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 427 080.00 | 19 061 447.00 | | 17 427 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 642 692.00 | 20 285 255.00 | | 19 642 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 708.00 | | 3 087 708.00 | 3 087 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 708.00 | | 3 087 708.00 | 3 087 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 674.00 | 200.00 | | 8 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 759.00 | | | 399 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 433.00 | 200.00 | | 408 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 433.00 | -200.00 | | -408 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 211.00 | 166 396.00 | | 296 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 693.00 | 2 705 646.00 | | 3 099 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 647.00 | 2 429 505.00 | | 2 507 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 045.00 | 276 141.00 | | 592 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 209.00 | 636 252.00 | | 3 542 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 209.00 | 636 252.00 | | 3 542 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 399 759.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 399 759.00 | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112 691.00 | 46 005.00 | | 2 112 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642 200.00 | | 1 642 200.00 | 1 642 200.00 |
UX Autres créances clients | 418 224.00 | 418 224.00 | | 418 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 727 750.00 | 872 303.00 | 3 327 030.00 | 14 727 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994 978.00 | | | 1 994 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 513.00 | 219 513.00 | | 219 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 291.00 | 498 091.00 | 1 642 200.00 | 2 140 291.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 427 079.00 | 1 504 946.00 | 3 327 030.00 | 17 427 079.00 |