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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716 876.00 | 2 506 199.00 | 18 210 677.00 | 20 716 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 958 996.00 | 2 506 199.00 | 18 452 797.00 | 20 958 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 780.00 | | 377 779.00 | 377 780.00 |
BZ Autres créances | 264 355.00 | | 264 354.00 | 264 355.00 |
CF Disponibilités | 2 019 573.00 | | 2 019 572.00 | 2 019 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 486.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 195.00 | | 2 688 194.00 | 2 688 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 999 761.00 | 2 506 199.00 | 21 493 561.00 | 23 999 761.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 570.00 | | 352 570.00 | 352 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 688.00 | -101 892.00 | | 173 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 877.00 | 275 670.00 | | 562 877.00 |
DL TOTAL (I) | 737 666.00 | 174 788.00 | | 737 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 344 367.00 | 17 273 234.00 | | 16 344 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 935.00 | 4 945 786.00 | | 3 661 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 823.00 | 49 259.00 | | 67 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 222.00 | 268 155.00 | | 276 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 855.00 | 262 653.00 | | 188 855.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 545 895.00 | 22 805 780.00 | | 20 545 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 493 561.00 | 23 190 569.00 | | 21 493 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 665.00 | | 3 140 665.00 | 3 140 665.00 |
FG Production vendue services | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 665.00 | | 3 192 639.00 | 3 140 665.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 515.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 031.00 | 205 935.00 | | 346 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 735.00 | 2 989 640.00 | | 3 196 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 857.00 | 2 713 969.00 | | 2 633 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 877.00 | 275 670.00 | | 562 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 961 093.00 | | | 20 961 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 097.00 | | 20 958 996.00 | -2 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 097.00 | | 20 958 996.00 | -2 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 961 093.00 | | | 20 961 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 187.00 | 1 036 011.00 | | 1 470 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 187.00 | 1 036 011.00 | | 1 470 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661 935.00 | 12 025.00 | | 3 661 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 344 028.00 | 851 382.00 | 3 267 337.00 | 16 344 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989 554.00 | | | 1 989 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 622.00 | 668 622.00 | | 668 622.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 545 892.00 | 1 403 336.00 | 3 267 337.00 | 20 545 892.00 |