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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 230.00 | 21 774.00 | 141 456.00 | 163 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 606.00 | 2 179 346.00 | 2 285 259.00 | 4 464 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
BZ Autres créances | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 248.00 | | 233 248.00 | 233 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 854.00 | 2 179 346.00 | 2 518 508.00 | 4 697 854.00 |
CU Autres participations | 4 301 375.00 | 2 157 572.00 | 2 143 803.00 | 4 301 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 900.00 | 1 375 900.00 | | 1 375 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DG Autres réserves | 398 175.00 | 398 175.00 | | 398 175.00 |
DH Report à nouveau | -8 424.00 | | | -8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 890.00 | -8 424.00 | | 105 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 499.00 | 1 786 608.00 | | 1 892 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 863.00 | 47 150.00 | | 8 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 513.00 | 450 941.00 | | 505 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 7 442.00 | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 520.00 | 83 527.00 | | 97 520.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | 73 609.00 | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 008.00 | 662 672.00 | | 626 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 508.00 | 2 449 280.00 | | 2 518 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 868.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 284.00 | 986.00 | | 100 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 284.00 | 986.00 | | 100 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 4 637.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 4 637.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 205.00 | -3 650.00 | | 100 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 917.00 | 42 166.00 | | 38 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 727.00 | 199 590.00 | | 338 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 836.00 | 208 014.00 | | 232 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 890.00 | -8 424.00 | | 105 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 340.00 | | 1 079.00 | 4 495 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 813.00 | 4 464 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 813.00 | 4 464 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495 340.00 | | 1 079.00 | 4 495 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 217 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157 571.00 | 21 776.00 | | 2 157 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157 571.00 | 21 776.00 | | 2 157 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
UX Autres créances clients | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VI Groupe et associés | 505 514.00 | 505 514.00 | | 505 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 480.00 | 233 249.00 | 163 231.00 | 396 480.00 |
VW T.V.A. | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 009.00 | 626 009.00 | | 626 009.00 |