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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 65.00 | 1 741.00 | 1 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 388.00 | 2 184 995.00 | 2 254 393.00 | 4 439 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 449.00 | | 258 449.00 | 258 449.00 |
BZ Autres créances | 116 832.00 | | 116 832.00 | 116 832.00 |
CF Disponibilités | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 130.00 | | 395 130.00 | 395 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 519.00 | 2 184 995.00 | 2 649 524.00 | 4 834 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 301 374.00 | 2 157 571.00 | 2 143 803.00 | 4 301 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 900.00 | 1 375 900.00 | | 1 375 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 364.00 | 25 832.00 | | 26 364.00 |
DG Autres réserves | 500 878.00 | 490 767.00 | | 500 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 288.00 | 10 643.00 | | 89 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 430.00 | 1 903 142.00 | | 1 992 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 127.00 | 657 519.00 | | 531 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 5 887.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 356.00 | 103 704.00 | | 109 356.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 8 879.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 093.00 | 775 991.00 | | 657 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 524.00 | 2 679 134.00 | | 2 649 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 093.00 | 775 991.00 | | 657 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 824.00 | | 400 824.00 | 400 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 824.00 | | 400 824.00 | 400 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 495.00 | 161 336.00 | | 109 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 496.00 | 161 336.00 | | 109 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 496.00 | -161 336.00 | | -109 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 35 906.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 391.00 | 403 339.00 | | 499 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 103.00 | 392 696.00 | | 410 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 288.00 | 10 643.00 | | 89 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | 4 557.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 614.00 | | 50 506.00 | 4 436 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 353.00 | 4 410 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 732.00 | 4 439 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 27 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436 614.00 | | 20 962.00 | 4 436 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444.00 | 379.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183 824.00 | 27 359.00 | 26 253.00 | 2 183 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 824.00 | 27 359.00 | 26 253.00 | 2 183 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 359.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 26 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
UX Autres créances clients | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 531 128.00 | 531 128.00 | | 531 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 745.00 | 486 745.00 | | 486 745.00 |
VW T.V.A. | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 093.00 | 657 093.00 | | 657 093.00 |