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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AX Avances et acomptes | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 451.00 | | 125 451.00 | 125 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 280.00 | 2 159 377.00 | 2 349 903.00 | 4 509 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 787.00 | | 141 787.00 | 141 787.00 |
BZ Autres créances | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
CF Disponibilités | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 555.00 | | 252 555.00 | 252 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 836.00 | 2 159 377.00 | 2 602 459.00 | 4 761 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
CU Autres participations | 4 320 574.00 | 2 157 571.00 | 2 163 003.00 | 4 320 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 900.00 | 1 375 900.00 | | 1 375 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 705.00 | 30 829.00 | | 39 705.00 |
DG Autres réserves | 703 444.00 | 534 792.00 | | 703 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 956.00 | 177 528.00 | | 33 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 007.00 | 2 119 050.00 | | 2 153 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 170.00 | 383 687.00 | | 258 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 5 743.00 | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 683.00 | 196 619.00 | | 114 683.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 451.00 | 594 704.00 | | 449 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 459.00 | 2 713 755.00 | | 2 602 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 236.00 | 594 704.00 | | 401 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 151.00 | | 322 151.00 | 322 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 151.00 | | 322 151.00 | 322 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 45 679.00 | | 10 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 671.00 | 494 625.00 | | 324 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 714.00 | 317 097.00 | | 290 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 956.00 | 177 528.00 | | 33 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 631.00 | | 80 649.00 | 4 453 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 446 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 509 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | 61 449.00 | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451 825.00 | | 19 200.00 | 4 451 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 837.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 837.00 | | 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157 571.00 | | | 2 157 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157 571.00 | | | 2 157 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
UX Autres créances clients | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 785.00 | 48 215.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 258 170.00 | 258 170.00 | | 258 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 712.00 | 355 712.00 | | 355 712.00 |
VW T.V.A. | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 452.00 | 401 237.00 | 48 215.00 | 449 452.00 |