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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 239.00 | 26 251.00 | 108 987.00 | 135 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 614.00 | 2 183 823.00 | 2 252 790.00 | 4 436 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 974.00 | | 305 974.00 | 305 974.00 |
BZ Autres créances | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
CF Disponibilités | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 343.00 | | 426 343.00 | 426 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 958.00 | 2 183 823.00 | 2 679 134.00 | 4 862 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
CU Autres participations | 4 301 375.00 | 2 157 572.00 | 2 143 803.00 | 4 301 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 900.00 | 1 375 900.00 | | 1 375 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 832.00 | 20 958.00 | | 25 832.00 |
DG Autres réserves | 490 767.00 | 398 175.00 | | 490 767.00 |
DH Report à nouveau | | -8 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | 105 890.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 142.00 | 1 892 499.00 | | 1 903 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 519.00 | 505 513.00 | | 657 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 236.00 | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 704.00 | 97 520.00 | | 103 704.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 8 873.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 991.00 | 626 008.00 | | 775 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 134.00 | 2 518 508.00 | | 2 679 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 991.00 | 626 008.00 | | 775 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 338.00 | | 403 338.00 | 403 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 338.00 | | 403 338.00 | 403 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 336.00 | 79.00 | | 161 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 336.00 | 79.00 | | 161 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 336.00 | 100 205.00 | | -161 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 906.00 | 38 917.00 | | 35 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 339.00 | 338 727.00 | | 403 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 696.00 | 232 836.00 | | 392 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 643.00 | 105 890.00 | | 10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 606.00 | | 4 477.00 | 4 464 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 469.00 | 4 436 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 469.00 | 4 436 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464 606.00 | | 4 477.00 | 4 464 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 217 750.00 | 44 770.00 | | 217 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4 436 614.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179 347.00 | 4 477.00 | | 2 179 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179 347.00 | 4 477.00 | | 2 179 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 239.00 | 135 239.00 | | 135 239.00 |
UX Autres créances clients | 305 975.00 | | | 305 975.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 657 520.00 | 657 520.00 | | 657 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 688.00 | 543 688.00 | | 543 688.00 |
VW T.V.A. | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 992.00 | 775 992.00 | | 775 992.00 |