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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 342.00 | 12 357.00 | 50 985.00 | 63 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 761.00 | 2 169 928.00 | 2 334 833.00 | 4 504 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
BZ Autres créances | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
CF Disponibilités | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 501.00 | | 539 501.00 | 539 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 262.00 | 2 169 928.00 | 2 874 334.00 | 5 044 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 844.00 | | | 120 844.00 |
CU Autres participations | 4 320 574.00 | 2 157 571.00 | 2 163 003.00 | 4 320 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 900.00 | 1 375 900.00 | | 1 375 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 403.00 | 39 705.00 | | 41 403.00 |
DG Autres réserves | 690 703.00 | 703 444.00 | | 690 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 165.00 | 33 956.00 | | 158 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 173.00 | 2 153 007.00 | | 2 266 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 240.00 | 60 030.00 | | 48 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 452.00 | 258 170.00 | | 288 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 7 913.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 612.00 | 114 683.00 | | 251 612.00 |
EA Autres dettes | 8 589.00 | 8 654.00 | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 160.00 | 449 451.00 | | 608 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 334.00 | 2 602 459.00 | | 2 874 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 452.00 | | | 288 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 138.00 | | 539 138.00 | 539 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 138.00 | | 539 138.00 | 539 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 940.00 | 10 613.00 | | 58 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 308.00 | 324 671.00 | | 572 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 142.00 | 290 714.00 | | 414 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 165.00 | 33 956.00 | | 158 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 281.00 | | 73 735.00 | 4 509 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 441 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 255.00 | 4 504 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 255.00 | 63 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | | 63 342.00 | 63 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 025.00 | | 10 393.00 | 4 446 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 12 357.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 12 357.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157 571.00 | | | 2 157 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157 571.00 | | | 2 157 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
UX Autres créances clients | 419 326.00 | 419 326.00 | | 419 326.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VI Groupe et associés | 288 452.00 | 288 452.00 | | 288 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 829.00 | 643 829.00 | | 643 829.00 |
VW T.V.A. | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 161.00 | 608 161.00 | | 608 161.00 |