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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 969.00 | 837.00 | 1 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 631.00 | 2 158 540.00 | 2 295 091.00 | 4 453 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 861.00 | | 325 861.00 | 325 861.00 |
BZ Autres créances | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
CF Disponibilités | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 663.00 | | 418 663.00 | 418 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 295.00 | 2 158 540.00 | 2 713 755.00 | 4 872 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
CU Autres participations | 4 301 374.00 | 2 157 571.00 | 2 143 803.00 | 4 301 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 900.00 | 1 375 900.00 | | 1 375 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 829.00 | 26 364.00 | | 30 829.00 |
DG Autres réserves | 534 792.00 | 500 878.00 | | 534 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 528.00 | 89 288.00 | | 177 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 050.00 | 1 992 430.00 | | 2 119 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 687.00 | 531 127.00 | | 383 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 7 954.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 619.00 | 109 356.00 | | 196 619.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 704.00 | 657 093.00 | | 594 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 755.00 | 2 649 524.00 | | 2 713 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 704.00 | 657 093.00 | | 594 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 545.00 | | 475 545.00 | 475 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 545.00 | | 475 545.00 | 475 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 109 495.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 109 496.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -109 496.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 679.00 | 6 359.00 | | 45 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 625.00 | 499 391.00 | | 494 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 097.00 | 410 103.00 | | 317 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 528.00 | 89 288.00 | | 177 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 389.00 | | 41 601.00 | 4 439 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 359.00 | 4 453 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 359.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410 224.00 | | 41 601.00 | 4 410 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 904.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 904.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184 930.00 | | 27 359.00 | 2 184 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 930.00 | | 27 359.00 | 2 184 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 451.00 | 150 451.00 | | 150 451.00 |
UX Autres créances clients | 325 862.00 | 325 862.00 | | 325 862.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
VI Groupe et associés | 383 687.00 | 383 687.00 | | 383 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 868.00 | 559 868.00 | | 559 868.00 |
VW T.V.A. | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 704.00 | 594 704.00 | | 594 704.00 |