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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
AH Fonds commercial | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
AP Constructions | 30 610.00 | 11 563.00 | 19 046.00 | 30 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 992.00 | 180 541.00 | 23 451.00 | 203 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 233.00 | 48 254.00 | 49 978.00 | 98 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 265.00 | 268 226.00 | 125 038.00 | 393 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BN En cours de production de biens | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 222.00 | | 187 222.00 | 187 222.00 |
BZ Autres créances | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CF Disponibilités | 136 475.00 | | 136 475.00 | 136 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 027.00 | | 531 027.00 | 531 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 292.00 | 268 226.00 | 656 066.00 | 924 292.00 |
CU Autres participations | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DH Report à nouveau | -88 864.00 | | | -88 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 259.00 | | | -60 259.00 |
DL TOTAL (I) | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 181.00 | | | 134 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
EA Autres dettes | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 394.00 | | | 477 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 066.00 | | | 656 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 754.00 | | | 423 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 485.00 | | 27 009.00 | 398 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 230.00 | 393 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 48 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 130.00 | 332 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 466.00 | | 25 500.00 | 336 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | 1 509.00 | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 849.00 | 43 000.00 | 28 624.00 | 253 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 766.00 | | 2 900.00 | 30 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 083.00 | 43 000.00 | 25 724.00 | 223 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 449.00 | 138 449.00 | | 138 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 478.00 | 35 838.00 | 53 640.00 | 89 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 657.00 | 264 403.00 | 5 254.00 | 269 657.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 394.00 | 423 754.00 | 53 640.00 | 477 394.00 |