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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 316.00 | 27 980.00 | 336.00 | 28 316.00 |
AH Fonds commercial | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
AP Constructions | 30 610.00 | 13 604.00 | 17 005.00 | 30 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 618.00 | 192 915.00 | 33 702.00 | 226 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 616.00 | 55 558.00 | 45 057.00 | 100 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 895.00 | 290 059.00 | 123 836.00 | 413 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BN En cours de production de biens | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 643.00 | | 287 643.00 | 287 643.00 |
BZ Autres créances | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CF Disponibilités | 263 589.00 | | 263 589.00 | 263 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 100.00 | | 833 100.00 | 833 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 996.00 | 290 059.00 | 956 936.00 | 1 246 996.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DH Report à nouveau | -149 124.00 | | | -149 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
DL TOTAL (I) | 330 912.00 | | | 330 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 718.00 | | | 146 718.00 |
EA Autres dettes | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 920.00 | | | 212 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 023.00 | | | 626 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 936.00 | | | 956 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 864.00 | | | 591 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 265.00 | | 33 853.00 | 393 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 106.00 | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 223.00 | 413 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 116.00 | 357 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 584.00 | | 450.00 | 48 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 835.00 | | 33 126.00 | 332 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | 277.00 | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 226.00 | 29 950.00 | 8 116.00 | 268 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 866.00 | 113.00 | | 27 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 359.00 | 29 836.00 | 8 116.00 | 240 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 667.00 | 171 667.00 | | 171 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 920.00 | 212 920.00 | | 212 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 287 643.00 | | | 287 643.00 |
VB T. V. A. | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 252.00 | 35 093.00 | 34 159.00 | 69 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 744.00 | 359 498.00 | 5 245.00 | 364 744.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 023.00 | 591 864.00 | 34 159.00 | 626 023.00 |